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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q3 | 1152026.Q2 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 7,632,815 | 928,573 | -124,409 | -2,273,804 | -705,046 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 31,587,032 | 20,131,411 | 6,917,027 | 2,457,312 | 1,438,123 |
| 折舊費用 | 162,250 | 103,155 | 50,569 | 188,178 | 137,721 |
| 攤銷費用 | 22,657 | 13,770 | 6,618 | 25,177 | 19,491 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 3,950 | 4,150 | 1,618 | 639 | 511 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -3,681 | - | - | - | - |
| 利息費用 | 118,491 | 67,266 | 28,331 | 21,280 | 10,609 |
| 利息收入 | -24,891 | -21,922 | -1,804 | -26,446 | -19,511 |
| 股利收入 | -1,349 | - | - | -1,349 | -1,349 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 105,721 | 70,397 | 35,309 | 54,023 | 16,543 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -49,900 | -34,482 | -5,096 | 5,833 | 4,826 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -141 | 19 | - | -32,751 | -32,855 |
| 處分投資性不動產損失(利益) | -103,996 | - | - | -6,573 | -6,573 |
| 其他項目 | 2,233,873 | 701,924 | 264,665 | 163,493 | 53,259 |
| 應收票據(增加)減少 | 3,319 | -2,935 | 2,229 | -2,627 | 896 |
| 應收帳款(增加)減少 | -13,540,762 | -13,389,885 | -5,737,674 | -2,108,830 | -1,235,118 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | -22 | -25 | -74 | 41 | 10 |
| 其他應收款(增加)減少 | -558,691 | -14,709 | -161,533 | -12,050 | -64,302 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 存貨(增加)減少 | -17,610,526 | -10,110,297 | -3,250,332 | -3,904,928 | -1,283,755 |
| 預付款項(增加)減少 | 22,171 | -693,833 | 43,352 | -250,089 | -9,864 |
| 合約負債增加（減少） | 114,244 | 194,481 | 122,739 | 2,766 | 13,609 |
| 應付帳款增加(減少) | 3,497,497 | 2,713,070 | 1,053,364 | 1,107,066 | 194,678 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -419 | -238 | -299 | 106 | 133 |
| 其他應付款增加(減少) | 2,485,061 | 1,667,437 | 465,373 | 246,143 | 258,878 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | - | - | 4 | - | - |
| 負債準備增加(減少) | 130,214 | 73,182 | 27,500 | 6,887 | 3,661 |
| 其他流動負債增加(減少) | 6,679 | 5,213 | 315 | 1,945 | 5,591 |
| 收取之利息 | 24,589 | 21,932 | 1,183 | 27,154 | 19,582 |
| 收取之股利 | 1,349 | - | - | 1,349 | 1,349 |
| 退還(支付)所得稅 | -991,903 | -570,507 | 12,208 | -237,554 | -231,190 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -132,041 | -93,781 | -158,802 | -114,353 | -312,773 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,307 | - | - | - | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -500 | - | -20,000 | 7,898 | -239,602 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 150,000 | - | - | - | - |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | - | 130,000 | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -314,653 | -206,426 | -128,543 | -213,855 | -170,716 |
| 處分不動產及設備 | 545 | - | - | 90,735 | 90,595 |
| 存出保證金增加 | -1,597 | -1,417 | -528 | -1,156 | -667 |
| 存出保證金減少 | 516 | 1,009 | 232 | 730 | 595 |
| 取得無形資產 | -31,399 | -17,247 | -9,963 | -16,497 | -11,070 |
| 取得投資性不動產 | - | - | - | - | 18,092 |
| 處分投資性不動產 | 163,646 | - | - | 18,092 | - |
| 其他非流動資產增加 | -292 | - | - | -300 | - |
| 其他非流動資產減少 | - | 300 | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 5,260,655 | 6,961,035 | 1,334,726 | 1,031,493 | 507,243 |
| 短期借款增加 | 12,328,081 | 8,080,466 | 3,766,365 | 3,117,980 | 820,280 |
| 短期借款減少 | -10,740,471 | -4,859,532 | -2,441,648 | -1,382,190 | -398,315 |
| 發行公司債 | 3,765,270 | - | - | - | - |
| 償還長期借款 | -26,747 | -18,074 | -9,411 | -17,945 | -7,524 |
| 存入保證金增加 | 2,253 | 1,535 | 1,500 | 2,264 | - |
| 存入保證金減少 | -285 | -169 | - | -1,680 | -50 |
| 租賃負債本金償還 | -25,631 | -16,456 | -8,001 | -31,655 | -22,718 |
| 其他非流動負債增加 | - | 3,770,570 | - | - | - |
| 發放現金股利 | - | - | - | -859,687 | - |
| 員工執行認股權 | 55,292 | 47,882 | 43,968 | 222,334 | 125,104 |
| 支付之利息 | -100,475 | -48,419 | -20,782 | -17,928 | -9,534 |
| 非控制權益變動 | 3,368 | 3,232 | 2,735 | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,919 | 36,082 | 32,420 | 1,817 | 5,307 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 12,764,348 | 7,831,909 | 1,083,935 | -1,354,847 | -505,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,645,410 | 1,645,410 | 1,645,410 | 3,000,257 | 3,000,257 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,409,758 | 9,477,319 | 2,729,345 | 1,645,410 | 2,494,988 |
| 或有負債(背書保證) | 15,183 | 15,242 | 15,418 | 15,498 | 15,023 |
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