- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q2 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 149,325 | 70,467 | 390,083 | 229,006 | 122,761 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 244,428 | 111,697 | 291,950 | 191,769 | 92,763 |
| 折舊費用 | 76,368 | 37,779 | 135,467 | 100,345 | 65,680 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 17 | 8 | -123 | -124 | -114 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 842 | 590 | -1,147 | -749 | -1,677 |
| 利息費用 | 191 | 99 | 469 | 367 | 257 |
| 利息收入 | -1,489 | -284 | -1,489 | -707 | -705 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -1,984 | -1,371 | 962 | 962 | 962 |
| 其他項目 | -1 | -1 | 8 | 15 | 15 |
| 應收帳款(增加)減少 | -53,821 | -28,964 | 78,516 | 84,987 | 66,736 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | -69,486 | -23,968 | -117,318 | -98,921 | -96,490 |
| 其他應收款(增加)減少 | 247 | 2,408 | 2,548 | 4,236 | 2,559 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -7 | -10 | 142 | 156 | 134 |
| 存貨(增加)減少 | -56,760 | -38,088 | 5,436 | 27,980 | 25,553 |
| 預付款項(增加)減少 | -6,071 | -3,601 | -290 | -5,752 | 1,969 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 2,398 | 2,001 | -5,918 | 2,242 | 900 |
| 其他營業資產(增加)減少 | -128 | -69 | -126 | -106 | -20 |
| 應付票據增加(減少) | 10 | - | -17 | -17 | 10 |
| 應付帳款增加(減少) | -560 | 192 | 2,253 | 439 | -1,759 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 42,470 | 27,471 | 29,966 | -25,804 | 2,022 |
| 其他應付款增加(減少) | 10,080 | -7,800 | 16,887 | 4,868 | 2,490 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | -5,369 | -7,220 | 2,396 | -5,524 | -4,844 |
| 其他流動負債增加(減少) | -432 | -557 | 682 | 123 | 578 |
| 收取之利息 | 1,489 | 284 | 1,489 | 707 | 705 |
| 支付之利息 | -191 | -99 | -469 | -367 | -257 |
| 退還(支付)所得稅 | -32,916 | -30 | -52,191 | -52,119 | -34,706 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -292,869 | -195,906 | -184,831 | -131,685 | -90,393 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -131,000 | -131,000 | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -162,513 | -66,276 | -184,397 | -131,270 | -89,978 |
| 處分不動產及設備 | 1,985 | 1,371 | 214 | 213 | 213 |
| 存出保證金增加 | -1,341 | - | -648 | -648 | -648 |
| 存出保證金減少 | - | -1 | - | 20 | 20 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4,418 | -2,176 | -47,524 | -45,360 | -4,242 |
| 租賃負債本金償還 | -4,418 | -2,176 | -8,545 | -6,381 | -4,242 |
| 發放現金股利 | - | - | -38,979 | -38,979 | - |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -147,962 | -127,615 | 157,728 | 51,961 | 28,126 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,303 | 393,303 | 235,575 | 235,575 | 235,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,341 | 265,688 | 393,303 | 287,536 | 263,701 |
|
設為首頁
