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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 40,888 | 9,142 | 15,749 | 13,572 | 17,898 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -11,164 | 23,843 | 18,988 | 10,924 | -12,216 |
| 折舊費用 | 1,413 | 8,802 | 6,666 | 4,523 | 2,390 |
| 攤銷費用 | 856 | 3,564 | 2,671 | 1,796 | 908 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 466 | 4,811 | 3,647 | 2,173 | -853 |
| 利息費用 | 74 | 534 | 439 | 326 | 183 |
| 利息收入 | -592 | -2,073 | -1,674 | -1,052 | -192 |
| 股利收入 | - | -12,805 | -8,077 | -8,077 | - |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -91 | -1 | -12 | -2 | -2 |
| 處分無形資產損失(利益) | -23 | - | - | - | - |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | 2,088 | - | - | - |
| 合約資產（增加）減少 | 31,864 | 10,776 | -23,595 | -16,933 | 25,247 |
| 應收票據(增加)減少 | -850 | - | -444 | -331 | 441 |
| 應收帳款(增加)減少 | 24,280 | -8,287 | 20,556 | 28,174 | 30,202 |
| 其他應收款(增加)減少 | 130 | -162 | -67 | 108 | 48 |
| 存貨(增加)減少 | -1,274 | 151 | -569 | 21 | 4,049 |
| 預付款項(增加)減少 | -791 | -1,067 | -892 | -2,028 | -2,177 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 29 | 37 | -419 | -139 | 25 |
| 其他金融資產(增加)減少 | - | 2,981 | 2,147 | 1,632 | -348 |
| 合約負債增加（減少） | - | -182 | -181 | -161 | -160 |
| 應付票據增加(減少) | 3,538 | - | - | 6,545 | -2,139 |
| 應付帳款增加(減少) | - | -2,357 | 3,334 | - | - |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 875 | -668 | - | - | - |
| 其他應付款增加(減少) | -8,307 | -16,735 | -2,460 | -10,778 | -27,390 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 63 | - | - | - | -61 |
| 其他流動負債增加(減少) | -115 | -58 | 11 | -1 | -66 |
| 收取之利息 | 592 | 2,073 | 1,674 | 1,052 | 192 |
| 支付之利息 | -74 | -534 | -439 | -326 | -183 |
| 退還(支付)所得稅 | -11 | -5,589 | -5,555 | -3,874 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -4,735 | 9,303 | 73 | 901 | -287 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -357 | -3,169 | -8,596 | -7,909 | -252 |
| 取得不動產及設備 | - | -1,669 | -1,669 | -1,315 | -353 |
| 處分不動產及設備 | 91 | 75 | 43 | 33 | 33 |
| 存出保證金增加 | -4,503 | - | - | - | - |
| 取得無形資產 | -48 | -1,067 | -667 | -215 | -49 |
| 處分無形資產 | 146 | - | - | - | - |
| 其他金融資產增加 | - | 2,392 | 2,949 | - | - |
| 其他金融資產減少 | - | - | - | 2,414 | 334 |
| 預付設備款增加 | -64 | -64 | -64 | -184 | - |
| 收取之股利 | - | 12,805 | 8,077 | 8,077 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,584 | -17,692 | -14,184 | -10,694 | -5,794 |
| 償還長期借款 | -2,260 | -13,501 | -10,989 | -8,493 | -4,584 |
| 租賃負債本金償還 | -324 | -4,191 | -3,195 | -2,201 | -1,210 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 406 | -893 | -1,538 | -2,293 | 272 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 33,975 | -140 | 100 | 1,486 | 12,089 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,569 | 59,709 | 59,709 | 59,709 | 59,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,544 | 59,569 | 59,809 | 61,195 | 71,798 |
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