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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -2,823,208 | -6,669,901 | -1,954,216 | -2,506,970 | 5,103,936 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 2,396,460 | 1,949,188 | 1,406,510 | 798,161 | 1,925,270 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 182 | -20,896 | -19,210 | -4,752 | 37,468 |
| 折舊費用 | 414,419 | 305,800 | 197,515 | 96,732 | 355,027 |
| 攤銷費用 | 48,043 | 34,335 | 22,247 | 11,037 | 62,160 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -831,515 | -603,674 | -466,589 | -271,612 | -346,195 |
| 利息費用 | 91,646 | 67,070 | 40,899 | 21,860 | 86,256 |
| 利息收入 | -121,217 | -89,423 | -63,630 | -26,044 | -105,946 |
| 股利收入 | -57,520 | -54,455 | -15,041 | -1,188 | -62,869 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 78,829 | 72,881 | 65,037 | 14,802 | 105,561 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -211,823 | -115,580 | -59,421 | -26,953 | -21,841 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -651 | -713 | -591 | -51 | 3,783 |
| 處分採用權益法之投資損失(利益) | -9,225 | -9,225 | -3,846 | -3,846 | -16,225 |
| 金融資產減損損失 | 164,616 | - | - | - | - |
| 非金融資產減損損失 | - | - | - | -20,912 | 34,373 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,949 | -19,222 | -22,378 | - | 10,452 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -5,115,059 | -6,241,714 | -1,859,376 | -2,394,057 | 3,247,482 |
| 合約資產（增加）減少 | -39,534 | - | - | - | - |
| 應收票據(增加)減少 | 84,870 | 76,092 | 70,483 | 83,022 | -13,663 |
| 應收帳款(增加)減少 | 906,796 | 459,411 | 667,667 | -33,406 | 30,780 |
| 其他應收款(增加)減少 | 1,673 | 57,793 | 58,935 | 57,997 | -35,673 |
| 存貨(增加)減少 | -520,713 | -678,954 | -386,263 | 361,595 | 143,903 |
| 預付款項(增加)減少 | 270,416 | 7,279 | 108,870 | 111,848 | -102,928 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -9,924 | -55,216 | -25,750 | -17,106 | 1,083 |
| 合約負債增加（減少） | 298,564 | -56,981 | -407,733 | -222,586 | -78,231 |
| 應付帳款增加(減少) | -245,723 | -898,487 | -593,733 | -215,855 | 311,901 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -11,506 | -11,683 | 2,828 | -11,294 | -1,567 |
| 其他應付款增加(減少) | 116,182 | -531,323 | -497,215 | -863,700 | 23,979 |
| 其他流動負債增加(減少) | 38,435 | 105,924 | 127,270 | 121,195 | -89,077 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -62,470 | -65,806 | -47,937 | -46,493 | -28,767 |
| 支付之利息 | -90,439 | -67,278 | -41,465 | -21,810 | -85,091 |
| 退還(支付)所得稅 | -389,071 | -285,044 | -212,299 | -3,554 | -287,469 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 556,391 | 675,953 | 942,247 | 906,944 | -913,971 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,524 | -1,524 | -1,524 | -1,524 | -11,592 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | - | 1,106 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,911 | - | - | - | 3,938 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 852,211 | - | - | - | -865,070 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 880,814 | 878,432 | 870,318 | - |
| 取得採用權益法之投資 | -178,499 | -178,344 | -37,875 | - | -67,148 |
| 處分採用權益法之投資 | 10,308 | 10,308 | 7,317 | 7,317 | 34,562 |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | -36,725 | -36,725 | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -210,477 | -140,287 | -80,226 | -36,460 | -117,129 |
| 處分不動產及設備 | 777 | 776 | 654 | 51 | 636 |
| 存出保證金增加 | -50,576 | - | - | - | -83,121 |
| 存出保證金減少 | - | 15,476 | 23,259 | 30,731 | - |
| 取得無形資產 | -57,766 | -26,550 | -12,923 | -7,942 | -19,561 |
| 應收款項減少 | 4,168 | 2,728 | 1,895 | 1,140 | 2,986 |
| 其他金融資產增加 | -60,047 | -83,946 | - | - | - |
| 其他金融資產減少 | - | - | 24,833 | 13,930 | 74,435 |
| 其他非流動資產增加 | - | - | - | -3,726 | -107,107 |
| 其他非流動資產減少 | 47,975 | 37,424 | 16,828 | - | - |
| 收取之利息 | 129,994 | 102,207 | 81,395 | 31,921 | 92,620 |
| 收取之股利 | 96,661 | 93,596 | 40,182 | 1,188 | 146,474 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,212,793 | 3,426,652 | -703,199 | -465,744 | -1,401,795 |
| 短期借款增加 | 54,328 | 942,158 | - | - | 181,285 |
| 短期借款減少 | - | - | -593,322 | -400,040 | - |
| 舉借長期借款 | - | -8,532 | - | - | - |
| 償還長期借款 | -12,051 | - | -5,023 | -2,512 | -10,025 |
| 存入保證金增加 | 50 | 172 | - | - | 2,323 |
| 存入保證金減少 | - | - | -600 | -273 | - |
| 租賃負債本金償還 | -215,810 | -158,248 | -103,112 | -50,922 | -189,124 |
| 發放現金股利 | -1,415,770 | -1,415,770 | - | - | -1,361,517 |
| 員工執行認股權 | 43,307 | 43,307 | 43,307 | - | - |
| 庫藏股票處分 | 3,956,683 | 3,956,683 | - | - | - |
| 取得子公司股權 | - | - | - | - | -82,310 |
| 非控制權益變動 | -1,309,275 | -44,449 | -44,449 | -11,997 | -48,659 |
| 其他籌資活動 | 111,331 | 111,331 | - | - | 106,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 140,846 | 66,941 | 119,441 | 87,251 | -9,485 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -913,178 | -2,500,355 | -1,595,727 | -1,978,519 | 2,778,685 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,110,063 | 7,110,063 | 7,110,063 | 7,110,063 | 4,331,378 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,196,885 | 4,609,708 | 5,514,336 | 5,131,544 | 7,110,063 |
| 或有負債(背書保證) | 2,670,387 | 2,402,099 | 3,445,729 | 3,416,244 | 3,320,118 |
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