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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q2 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -4,074,518 | -1,512,331 | 97,609 | -2,914,346 | -2,677,423 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 2,146,921 | 895,921 | 2,770,307 | 1,980,031 | 1,257,804 |
| 折舊費用 | 242,489 | 119,900 | 463,434 | 341,530 | 221,280 |
| 攤銷費用 | 38,710 | 19,195 | 72,817 | 53,423 | 29,693 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -14,449 | -24,279 | 62,839 | 1,385 | 481 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -597,038 | -19,224 | -350,268 | 26,067 | 24,124 |
| 利息費用 | 55,536 | 24,814 | 102,280 | 75,378 | 44,284 |
| 利息收入 | -40,433 | -16,282 | -89,043 | -65,877 | -49,790 |
| 股利收入 | -24,204 | -21,795 | -308,539 | -267,840 | -66,700 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 637 | - | 34,032 | 34,032 | 30,097 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -138,917 | -56,833 | -185,772 | -141,241 | -84,331 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -194,356 | -194,351 | -60,372 | -899 | -849 |
| 處分採用權益法之投資損失(利益) | - | - | -279,050 | -275,406 | -169,748 |
| 金融資產減損損失 | - | - | 9,354 | - | - |
| 非金融資產減損損失 | 27,357 | 1,228 | 1,638 | 4,452 | 2,181 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | - | 7,251 | - | - |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 136,537 | 563,733 | -1,285,883 | 285,750 | 163,090 |
| 合約資產（增加）減少 | -13,185 | -3,127 | -28,987 | -26,148 | -10,793 |
| 應收票據(增加)減少 | -69,867 | -62,959 | 9,129 | -9,519 | 16,853 |
| 應收帳款(增加)減少 | -3,760,141 | -464,881 | -603,279 | -2,896,255 | -190,459 |
| 其他應收款(增加)減少 | -24,115 | -12,958 | 28,093 | 37,675 | 37,541 |
| 存貨(增加)減少 | -2,212,986 | -205,948 | -1,614,438 | -1,337,190 | -3,125,920 |
| 預付款項(增加)減少 | -281,465 | 75,405 | -719,137 | -156,415 | -240,799 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -11,107 | -3,785 | -40,841 | -61,782 | -43,899 |
| 合約負債增加（減少） | -593,818 | -370,309 | 1,256,586 | -12,754 | -188,552 |
| 應付帳款增加(減少) | 2,473,465 | -592,361 | 780,225 | 131,117 | 369,871 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -2,711 | -14,665 | 8,469 | 10,398 | -509 |
| 其他應付款增加(減少) | -859,773 | -1,140,126 | 441,508 | -329,725 | -615,357 |
| 其他流動負債增加(減少) | -26,648 | 6,404 | 113,026 | 61,696 | 100,626 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -2,582 | 42 | -812 | -2,084 | -2,816 |
| 支付之利息 | -51,150 | -9,144 | -102,710 | -74,080 | -44,195 |
| 退還(支付)所得稅 | -277,225 | -5,946 | -394,248 | -300,065 | -140,631 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 646,807 | 56,630 | 873,114 | 689,967 | 297,215 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | 18,372 | - | - | - |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | -22,001 | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,363 | - | - | - | - |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,058 | 300 | 57,475 | 2,185 | - |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,000 | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -673 | -673 | -14,969 | -10,974 | -9,363 |
| 處分採用權益法之投資 | - | - | 778,595 | 761,483 | 396,669 |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | - | - | -54,375 | -54,375 | -54,375 |
| 處分子公司 | - | - | -4,697 | -4,697 | -4,697 |
| 取得不動產及設備 | -119,699 | -37,431 | -218,667 | -177,284 | -130,135 |
| 處分不動產及設備 | 268,886 | 187,753 | 108,825 | 1,341 | 1,291 |
| 存出保證金增加 | -96,309 | -85,759 | -53,198 | 33,582 | - |
| 存出保證金減少 | - | - | - | - | 34,456 |
| 取得無形資產 | -21,781 | -15,288 | -108,983 | -49,640 | -25,623 |
| 其他金融資產增加 | - | -12,435 | -57,645 | -55,965 | -33,158 |
| 其他金融資產減少 | 45,005 | - | - | - | - |
| 其他非流動資產增加 | -29,211 | -34,799 | -42,192 | -3,377 | -17,283 |
| 收取之利息 | 48,778 | 30,298 | 91,050 | 73,329 | 61,270 |
| 收取之股利 | 31,390 | 6,292 | 383,896 | 144,359 | 48,163 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,978,861 | 807,605 | -1,979,107 | 453,693 | 682,983 |
| 短期借款增加 | 3,952,818 | 868,848 | - | 2,093,458 | 803,747 |
| 短期借款減少 | - | - | -637,609 | - | - |
| 舉借長期借款 | - | - | 344,119 | -12,236 | -8,606 |
| 償還長期借款 | -6,730 | -3,350 | - | - | - |
| 存入保證金增加 | - | - | 2,128 | 142 | 6,550 |
| 存入保證金減少 | -328 | -317 | - | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -122,729 | -57,576 | -244,369 | -183,254 | -115,588 |
| 發放現金股利 | - | - | -1,415,654 | -1,415,654 | - |
| 現金增資 | 167,992 | - | - | - | - |
| 員工執行認股權 | - | - | 64,875 | 64,875 | 64,875 |
| 取得子公司股權 | - | - | -13,943 | -13,943 | - |
| 非控制權益變動 | -12,162 | - | -82,620 | -82,620 | -70,920 |
| 其他籌資活動 | - | - | 3,966 | 2,925 | 2,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,756 | 38,264 | -93,171 | -167,936 | -238,844 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 581,906 | -609,832 | -1,101,555 | -1,938,622 | -1,936,069 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,095,330 | 5,095,330 | 6,196,885 | 6,196,885 | 6,196,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,677,236 | 4,485,498 | 5,095,330 | 4,258,263 | 4,260,816 |
| 或有負債(背書保證) | 2,662,989 | 2,654,508 | 2,587,823 | 2,493,629 | 2,391,290 |
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