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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q2 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -284,897 | -1,854,121 | -499,970 | -473,961 | -68,145 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 170,862 | 134,111 | 141,707 | 4,524 | -66,047 |
| 折舊費用 | 6,167 | 3,108 | 12,905 | 9,907 | 6,749 |
| 攤銷費用 | 4,922 | 2,390 | 8,416 | 6,223 | 4,066 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -17,060 | -15,998 | 22,050 | 4,683 | 3,139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -83,110 | -59,383 | -102,396 | -23,551 | 21,761 |
| 利息費用 | 30,314 | 6,577 | 8,359 | 2,547 | 1,079 |
| 利息收入 | -5,277 | -1,380 | -9,511 | -6,950 | -5,746 |
| 股利收入 | - | - | -10,912 | -11,047 | -6,831 |
| 其他項目 | - | - | - | -4,186 | - |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 399,929 | 283,999 | 60,537 | 4,942 | -50,887 |
| 應收票據(增加)減少 | -39 | -25 | 75 | 12 | 20 |
| 應收帳款(增加)減少 | -165,853 | -357,859 | -213,173 | 106,481 | 459,671 |
| 其他應收款(增加)減少 | -7,364 | -1,662 | -9,229 | -9,276 | -5,438 |
| 存貨(增加)減少 | -385,145 | -72,504 | -290,220 | -466,580 | -261,318 |
| 預付款項(增加)減少 | -5,103 | -22,446 | 4,094 | -16,838 | -11,075 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -571,848 | -1,918,200 | - | - | - |
| 合約負債增加（減少） | 5,119 | 3,102 | -2,070 | 5,684 | -3,063 |
| 應付票據增加(減少) | -28 | -465 | -816 | -1,227 | -786 |
| 應付帳款增加(減少) | 390,518 | 129,271 | -135,165 | -60,808 | -129,009 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -3,429 | 5,735 | 2,858 | 1,429 | 1,457 |
| 其他應付款增加(減少) | 21,148 | 20,523 | 22,856 | -17,682 | -24,385 |
| 其他流動負債增加(減少) | 6,905 | 9,582 | -23,243 | -15,827 | -17,803 |
| 其他營業負債增加(減少) | 25 | 13 | 94 | 70 | 46 |
| 收取之利息 | 4,165 | 700 | 9,387 | 4,928 | 4,294 |
| 收取之股利 | - | - | 10,912 | 11,047 | 189 |
| 支付之利息 | -22,505 | -3,250 | -6,940 | -2,363 | -1,048 |
| 退還(支付)所得稅 | -58,210 | -60 | -545 | -103 | 12,820 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -55,114 | -46,343 | 127,335 | 132,446 | 72,546 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -45,135 | -40,500 | -88,999 | -88,931 | -84,735 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,606 | - | 143,334 | 143,183 | 78,858 |
| 取得不動產及設備 | -2,735 | -2,735 | -2,194 | -362 | -368 |
| 存出保證金增加 | -1,424 | -1,419 | -14 | -8 | -9 |
| 存出保證金減少 | 510 | 510 | 83,233 | 83,217 | 83,193 |
| 取得無形資產 | -6,086 | -1,159 | -8,025 | -4,653 | -4,393 |
| 其他非流動資產增加 | - | -1,040 | - | - | - |
| 其他投資活動 | -4,850 | - | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 525,884 | 1,971,942 | 407,370 | 289,798 | 3,715 |
| 短期借款增加 | 529,345 | 1,973,666 | 478,781 | 359,445 | 7,550 |
| 租賃負債本金償還 | -3,461 | -1,724 | -7,485 | -5,721 | -3,835 |
| 發放現金股利 | - | - | -63,926 | -63,926 | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,860 | 12,514 | -11,629 | -34,684 | -59,523 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 202,733 | 83,992 | 23,106 | -86,401 | -51,407 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 720,383 | 720,383 | 697,277 | 697,277 | 697,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 923,116 | 804,375 | 720,383 | 610,876 | 645,870 |
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