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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -286,708 | 8,722,059 | 6,811,928 | 2,440,971 | -417,313 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 958,444 | 7,918,441 | 5,965,446 | 3,255,784 | 1,653,667 |
| 折舊費用 | 753,675 | 2,997,085 | 2,242,084 | 1,512,252 | 783,073 |
| 攤銷費用 | 20,012 | 82,144 | 61,982 | 40,926 | 20,654 |
| 利息費用 | 56,386 | 249,818 | 187,505 | 122,228 | 63,183 |
| 利息收入 | -17,063 | -55,303 | -35,911 | -26,880 | -11,212 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 22,597 | -178,894 | -156,462 | -72,109 | 8,871 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -443 | 3,508 | 10,997 | 6,110 | -391 |
| 處分投資性不動產損失(利益) | - | -294,983 | -301,657 | -80,727 | - |
| 非金融資產減損損失 | -444 | - | - | - | -103 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | -2,464 | - | - | - |
| 其他項目 | - | - | -3,811 | -1,593 | - |
| 應收帳款(增加)減少 | -498,473 | -364,462 | -162,180 | -318,303 | -1,031,129 |
| 其他應收款(增加)減少 | -84,616 | 12,904 | -36,680 | 93,256 | -18,680 |
| 存貨(增加)減少 | 107,467 | 189,306 | 189,619 | -296,659 | 54,485 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -18,608 | -43,083 | -86,617 | -136,719 | -39,356 |
| 其他金融資產(增加)減少 | 2,708 | -7,617 | 517 | - | -50 |
| 合約負債增加（減少） | -133 | 4 | 34 | -30 | -56 |
| 應付帳款增加(減少) | 150,798 | -41,973 | -72,506 | -206,738 | 44,686 |
| 其他應付款增加(減少) | -1,471,363 | -342,020 | -330,807 | -1,088,917 | -1,719,790 |
| 其他流動負債增加(減少) | 2,493 | -14,184 | -10,070 | 15,596 | 14,056 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -54,320 | 88,043 | 168,299 | 188,459 | 54,193 |
| 其他營業負債增加(減少) | -11,647 | -9,778 | -4,349 | -9,831 | -5,239 |
| 收取之利息 | 19,002 | 54,616 | 37,631 | 28,695 | 12,493 |
| 支付之利息 | -56,085 | -252,039 | -186,700 | -124,206 | -63,332 |
| 退還(支付)所得稅 | -167,095 | -1,267,010 | -664,436 | -459,623 | -237,336 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -379,807 | -2,437,636 | -1,865,480 | -1,446,289 | -712,168 |
| 取得不動產及設備 | -427,859 | -3,031,562 | -2,332,544 | -1,552,977 | -708,356 |
| 處分不動產及設備 | 54,901 | 339,620 | 183,111 | 68,388 | 16,936 |
| 取得無形資產 | -9,788 | -85,168 | -68,444 | -56,882 | -25,720 |
| 處分無形資產 | - | 600 | 578 | 591 | - |
| 處分投資性不動產 | - | 343,512 | 349,668 | 92,984 | - |
| 其他金融資產增加 | -208 | - | 6,109 | - | -15 |
| 其他金融資產減少 | - | 2,173 | - | 3,121 | - |
| 其他非流動資產增加 | - | -6,811 | -3,958 | -1,514 | 4,987 |
| 其他非流動資產減少 | 3,147 | - | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -231,194 | -5,781,025 | -4,746,202 | -2,401,319 | -271,996 |
| 短期借款增加 | 1,632,993 | -243,493 | 2,301,060 | - | 1,371,576 |
| 短期借款減少 | - | - | - | -589,498 | - |
| 舉借長期借款 | 24,894 | 2,031,688 | 506,205 | 50,561 | 21,026 |
| 償還長期借款 | -1,851,891 | -2,217,950 | -2,218,033 | -1,623,243 | -1,628,128 |
| 租賃負債本金償還 | -37,190 | -36,981 | -33,324 | -30,656 | -36,470 |
| 發放現金股利 | - | -5,036,162 | -5,036,162 | - | - |
| 非控制權益變動 | - | -278,127 | -265,948 | -208,483 | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,304 | -361,200 | -587,237 | -705,907 | 67,688 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -755,405 | 142,198 | -386,991 | -2,112,544 | -1,333,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,353,467 | 5,140,543 | 5,140,543 | 5,140,543 | 5,140,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,598,062 | 5,282,741 | 4,753,552 | 3,027,999 | 3,806,754 |
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