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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -79,026 | -32,191 | 11,987 | 9,712 | 9,796 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -118,485 | -80,715 | -55,640 | -18,316 | -75,811 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -897 | -897 | - | - | -412 |
| 折舊費用 | 16,123 | 12,225 | 8,217 | 4,162 | 16,697 |
| 攤銷費用 | 92 | 69 | 46 | 23 | 104 |
| 利息費用 | 14,855 | 11,577 | 7,320 | 3,585 | 12,642 |
| 利息收入 | -439 | -360 | -235 | -109 | -532 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -35,630 | -35,697 | - | - | - |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 785 | 785 | - | - | - |
| 應收票據(增加)減少 | - | -70 | - | - | 175 |
| 應收帳款(增加)減少 | -584 | -308 | 120 | 120 | 148 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 92,267 | 95,660 | 71,221 | 16,873 | -5,966 |
| 其他應收款(增加)減少 | 18 | 78 | 29 | -395 | -89 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -1,818 | -2,372 | -1,511 | -731 | 40,176 |
| 存貨(增加)減少 | 5,930 | 6,955 | 1,273 | 3,825 | 10,050 |
| 預付款項(增加)減少 | -2,665 | 811 | -441 | 935 | 2,352 |
| 應付票據增加(減少) | 10,997 | 3,190 | -2,104 | 2,224 | 4,419 |
| 應付帳款增加(減少) | -30,249 | -18,240 | -3,382 | -1,373 | -11,146 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -10,480 | -11,874 | -7,001 | 2,330 | 8,161 |
| 其他應付款增加(減少) | -5,095 | 6,085 | 6,201 | 7,510 | 9,404 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 1,717 | -6,443 | -4,933 | -7,514 | 9,859 |
| 預收款項增加(減少) | -74 | -469 | -239 | 33 | 769 |
| 其他流動負債增加(減少) | -87 | -185 | -26 | -17 | 541 |
| 收取之利息 | 434 | 358 | 232 | 107 | 532 |
| 支付之利息 | -14,959 | -11,578 | -7,196 | -3,550 | -12,300 |
| 退還(支付)所得稅 | -782 | -776 | 36 | -10 | 23 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 144,467 | 136,533 | -2,918 | -2,945 | -66 |
| 取得不動產及設備 | -3,433 | -2,331 | -3,702 | -3,702 | -6,595 |
| 處分不動產及設備 | 132,791 | 132,858 | - | - | - |
| 存出保證金增加 | - | - | 4 | - | - |
| 存出保證金減少 | 2 | - | - | - | -7 |
| 其他應收款-關係人減少 | 11,640 | 2,100 | 1,200 | 900 | 8,600 |
| 其他金融資產減少 | 5,000 | 5,000 | - | - | - |
| 其他非流動資產減少 | 115 | 82 | 63 | 25 | -324 |
| 預付設備款增加 | -1,648 | -1,176 | -483 | - | - |
| 預付設備款減少 | - | - | - | -168 | -1,740 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -73,000 | -22,738 | -9,728 | -6,966 | -8,574 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
| 償還長期借款 | -73,018 | -59,930 | -16,848 | -9,972 | -44,288 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | 6 | -86 |
| 存入保證金減少 | -182 | 25 | -47 | - | - |
| 其他應付款-關係人增加 | - | 7,167 | 7,167 | 3,000 | 35,800 |
| 其他應付款-關係人減少 | -29,800 | - | - | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1 | 5 | -38 | -6 | -12 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -7,558 | 81,609 | -697 | -205 | 1,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,683 | 8,683 | 8,683 | 8,683 | 7,539 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,125 | 90,292 | 7,986 | 8,478 | 8,683 |
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