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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 616,610 | 258,850 | 314,361 | 106,407 | 626,766 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -169,431 | -196,131 | -167,550 | -78,105 | -81,061 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -3,198 | 47,657 | -30,717 | -41,767 | 112,526 |
| 折舊費用 | 183,356 | 138,835 | 91,512 | 45,374 | 173,448 |
| 攤銷費用 | 82,791 | 61,792 | 40,944 | 20,055 | 80,321 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 30,660 | -2,880 | -6,257 | -8,460 | 768 |
| 利息費用 | 97,894 | 74,911 | 52,712 | 26,312 | 84,529 |
| 利息收入 | -13,404 | -9,328 | -6,500 | -2,593 | -2,275 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 29,972 | 28,366 | 26,809 | 7,031 | 40,788 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 335 | 221 | 183 | 94 | 1,967 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 1,182 | 237 | 186 | 6 | -433 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | -100,146 | -160,256 | -69,869 | 19,061 | -409,046 |
| 非金融資產減損損失 | 65,465 | 66,552 | 63,202 | 20,656 | 73,502 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | - | - | - | 24,882 |
| 買回應付公司債損失(利益) | -270 | -270 | -270 | - | - |
| 其他項目 | - | - | - | - | 28,080 |
| 應收票據(增加)減少 | -44 | -1,172 | -52 | -927 | 550 |
| 應收帳款(增加)減少 | 29,729 | 209,633 | 184,637 | -113,586 | 601,778 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | - | - | - | - | -24,909 |
| 其他應收款(增加)減少 | 50,077 | 31,690 | 51,201 | 29,535 | -36,586 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | 24,909 | 24,909 | 24,909 | 24,909 | - |
| 存貨(增加)減少 | 582,662 | 156,427 | 245,598 | 333,438 | 768,900 |
| 預付款項(增加)減少 | 27,166 | -48,163 | -3,150 | 10,458 | -86,992 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -1,777 | -17,009 | -7,603 | -3,854 | 8,126 |
| 合約負債增加（減少） | -31,846 | 10,796 | -6,607 | -16,154 | 156,097 |
| 應付票據增加(減少) | -2,412 | 2,252 | 3,189 | -8,263 | 12,846 |
| 應付帳款增加(減少) | -78,231 | -3,852 | -29,011 | -66,518 | -476,108 |
| 其他應付款增加(減少) | -43,005 | -50,166 | -47,040 | -73,985 | -200,542 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | - | 5,224 | 8,816 | 8,973 | - |
| 負債準備增加(減少) | -1,479 | 246 | 282 | 266 | -5,012 |
| 其他流動負債增加(減少) | -2,497 | 5,326 | -13,228 | 969 | -35,572 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -165 | 301 | 245 | 205 | -233 |
| 收取之利息 | 13,404 | 9,328 | 6,500 | 2,593 | 2,275 |
| 支付之利息 | -113,647 | -90,655 | -69,005 | -22,106 | -65,346 |
| 退還(支付)所得稅 | -41,440 | -35,971 | -29,705 | -7,210 | -120,502 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -166,508 | -27,977 | -98,967 | -48,785 | -436,620 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | - | -11,761 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | 46,646 | 40,735 | 21,106 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 182,052 | 178,311 | - | - | - |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,400 | -17,400 | -17,400 | -17,400 | -600 |
| 取得採用權益法之投資 | - | - | - | - | -4,000 |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | - | - | - | - | -49,951 |
| 取得不動產及設備 | -218,197 | -187,069 | -127,835 | -81,348 | -355,560 |
| 處分不動產及設備 | 12 | 55 | 59 | - | 17,216 |
| 存出保證金增加 | -41,752 | - | - | - | -12,872 |
| 存出保證金減少 | - | 18,472 | 12,492 | 11,348 | - |
| 取得無形資產 | -45,901 | -21,920 | -15,920 | -3,656 | -32,811 |
| 其他非流動資產增加 | -25,322 | - | - | 1,536 | -7,387 |
| 其他非流動資產減少 | - | 1,574 | 2,991 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -397,456 | -532,971 | 499,112 | -146,765 | -355,281 |
| 短期借款增加 | - | - | - | -301,147 | - |
| 短期借款減少 | -300,981 | -502,078 | -494,494 | - | -502,054 |
| 償還公司債 | -1,407,553 | -1,407,553 | - | - | - |
| 舉借長期借款 | 765,513 | 765,513 | 272,276 | 169,851 | 723,145 |
| 償還長期借款 | -223,637 | -161,874 | -121,122 | -42,714 | -166,873 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | - | 176 |
| 存入保證金減少 | -1,439 | -1,452 | -1,443 | -1,382 | - |
| 租賃負債本金償還 | -20,781 | -16,949 | -13,008 | -3,276 | -25,962 |
| 發放現金股利 | -62,813 | -62,813 | - | - | -317,502 |
| 現金增資 | 822,332 | 822,332 | 825,000 | - | - |
| 員工執行認股權 | 17,276 | 17,276 | 17,276 | 17,276 | 3,413 |
| 庫藏股票買回成本 | - | - | - | - | -96,415 |
| 員工購買庫藏股 | 14,627 | 14,627 | 14,627 | 14,627 | 26,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,915 | 35,959 | 16,586 | 3,911 | 73,280 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 37,731 | -266,139 | 731,092 | -85,232 | -91,855 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,120,781 | 1,120,781 | 1,120,781 | 1,120,781 | 1,212,636 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,158,512 | 854,642 | 1,851,873 | 1,035,549 | 1,120,781 |
| 或有負債(背書保證) | 35,000 | 5,000 | 5,000 | 93,620 | 122,190 |
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