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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 70,415 | -18,399 | 559 | 6,622 | 237,749 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 102,758 | 46,888 | 16,757 | 7,615 | 108,967 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -739 | -819 | -819 | -1,230 | 209 |
| 折舊費用 | 25,491 | 19,194 | 12,961 | 6,678 | 28,624 |
| 攤銷費用 | 25,735 | 19,298 | 12,863 | 6,428 | 25,886 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -1,749 | 711 | 220 | 276 | -283 |
| 利息費用 | 2,576 | 1,643 | 964 | 481 | 3,566 |
| 利息收入 | -2,116 | -1,199 | -1,008 | -271 | -2,427 |
| 股利收入 | -803 | -205 | - | - | -1,568 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -295 | -295 | -295 | -111 | 174 |
| 其他項目 | -11,810 | -9,324 | -8,070 | -9,826 | 1,212 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -37,486 | -40,835 | -13,193 | 7,156 | 1,251 |
| 應收票據(增加)減少 | 718 | 6,797 | 11,693 | -127 | -7,739 |
| 應收帳款(增加)減少 | -27,523 | -30,121 | -17,698 | -3,257 | 43,620 |
| 其他應收款(增加)減少 | -1,575 | 581 | -191 | -441 | 6,174 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | 1,206 | 1,196 | 1,130 | 1,050 | -630 |
| 存貨(增加)減少 | -16,790 | -1,618 | 17,926 | 2,361 | 25,528 |
| 預付款項(增加)減少 | -1,944 | 960 | -700 | 1,397 | 4,460 |
| 合約負債增加（減少） | 4,067 | -3,234 | -10,142 | 5,433 | 11,809 |
| 應付票據增加(減少) | -75 | 86 | 1,109 | -828 | 304 |
| 應付帳款增加(減少) | 27,870 | -134 | -5,648 | -7,341 | 15,412 |
| 其他應付款增加(減少) | 2,827 | -6,750 | -7,144 | -8,370 | 5,173 |
| 應計退休金負債增加(減少) | 503 | - | - | - | 366 |
| 收取之利息 | 2,292 | 1,355 | 1,184 | 392 | 2,529 |
| 收取之股利 | 803 | 205 | - | - | 1,568 |
| 支付之利息 | -2,303 | -1,471 | -950 | -481 | -3,664 |
| 退還(支付)所得稅 | -21,223 | -21,308 | -10,390 | -362 | -32,772 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -8,376 | -6,992 | -2,330 | -792 | 72,123 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | - | - | 84,678 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 26 | - |
| 取得不動產及設備 | -13,429 | -12,019 | -6,519 | -2,307 | -10,558 |
| 處分不動產及設備 | 1,110 | 1,112 | 1,112 | 659 | 1,513 |
| 存出保證金增加 | - | - | - | - | -3,060 |
| 存出保證金減少 | 1,465 | 1,215 | 417 | 1,310 | - |
| 取得無形資產 | -677 | -577 | -577 | -577 | -368 |
| 其他非流動資產減少 | 84 | 206 | 166 | 97 | -82 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 264,967 | -14,785 | -11,794 | -3,908 | -338,301 |
| 短期借款增加 | 610,000 | 50,000 | 50,000 | - | 270,000 |
| 短期借款減少 | -275,000 | - | - | - | -378,000 |
| 應付短期票券增加 | - | - | - | - | 90,000 |
| 應付短期票券減少 | - | - | - | - | -120,000 |
| 償還長期借款 | -10,416 | -7,575 | -5,682 | -2,841 | -141,471 |
| 存入保證金增加 | 322 | 522 | 322 | 322 | 198 |
| 租賃負債本金償還 | -6,265 | -4,058 | -2,760 | -1,389 | -5,354 |
| 發放現金股利 | -35,783 | -35,783 | -35,783 | - | -35,783 |
| 其他籌資活動 | -17,891 | -17,891 | -17,891 | - | -17,891 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -670 | 5 | -889 | 265 | -912 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 326,336 | -40,171 | -14,454 | 2,187 | -29,341 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 295,489 | 295,489 | 295,489 | 295,489 | 324,830 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,825 | 255,318 | 281,035 | 297,676 | 295,489 |
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