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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 | 1112022.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -48,497 | -77,630 | -78,126 | -93,549 | -37,414 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -541,849 | -242,030 | -103,352 | -3,350 | 36,335 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 328,764 | 127,789 | 48,930 | 28,289 | - |
| 折舊費用 | 47,471 | 31,874 | 15,739 | 61,828 | 46,796 |
| 攤銷費用 | 2,082 | 1,379 | 684 | 2,100 | 1,454 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 180 | 210 | -30 | - | - |
| 利息費用 | 46,600 | 29,574 | 13,965 | 55,850 | 40,046 |
| 利息收入 | -2,487 | -1,793 | -439 | -792 | -169 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | - | - | 1,228 | 1,228 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -1 | - | - | - | -41 |
| 處分投資性不動產損失(利益) | - | - | - | -41 | - |
| 金融資產減損損失 | - | - | - | 180 | - |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,037 | -1,299 | - | - | - |
| 其他項目 | 100 | 100 | - | -267 | -267 |
| 應收票據(增加)減少 | 2,249 | 2,468 | 906 | 2,902 | 312 |
| 應收帳款(增加)減少 | -13,775 | -76,060 | 92,004 | -92,963 | 271,241 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 8,078 | 8,993 | -4,394 | 62,332 | 60,716 |
| 其他應收款(增加)減少 | 466 | -2,583 | -5,652 | 469 | -2,873 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -311 | - | - | - | - |
| 存貨(增加)減少 | -108,899 | -77,586 | -150,288 | 39,801 | -322,155 |
| 預付款項(增加)減少 | 100,618 | 101,204 | 25,794 | -8,782 | -44,612 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 32,618 | 32,625 | -7,293 | 18,116 | -2,869 |
| 合約負債增加（減少） | 3,028 | 4,677 | -82 | -17,255 | -10,002 |
| 應付票據增加(減少) | 5,156 | - | - | -9,163 | -9,157 |
| 應付帳款增加(減少) | 26,623 | 10,592 | 19,825 | -148,048 | -63,730 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | - | - | 18 | -82 | 17 |
| 其他應付款增加(減少) | -5,426 | -5,420 | -10,586 | -19,027 | 7,025 |
| 其他流動負債增加(減少) | 61,052 | 46 | -93 | -12,118 | -4,828 |
| 收取之利息 | 2,489 | 1,795 | 439 | 792 | 169 |
| 支付之利息 | -38,930 | -23,053 | -14,179 | -55,362 | -41,927 |
| 退還(支付)所得稅 | -2,356 | -1,132 | -42 | -186 | -123 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -8,696 | -13 | 3,126 | -26,965 | -359,308 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | - | 3,384 | -336,971 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 968 | 6,519 | 6,983 | - | - |
| 取得不動產及設備 | -8,843 | -5,475 | -3,537 | -34,323 | -27,909 |
| 處分不動產及設備 | 296 | - | - | 50 | 50 |
| 存出保證金增加 | -299 | -299 | - | - | - |
| 存出保證金減少 | - | - | - | 8,266 | 8,267 |
| 取得無形資產 | -818 | -758 | -320 | -3,083 | -2,501 |
| 預付設備款增加 | - | - | - | -1,259 | -244 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 27,299 | 38,850 | 113,191 | 160,418 | 340,018 |
| 短期借款增加 | 869,158 | 723,960 | 557,293 | 2,317,127 | 1,540,688 |
| 短期借款減少 | -932,557 | -780,837 | -577,468 | -2,336,064 | -1,509,034 |
| 發行公司債 | - | - | - | 315,446 | 315,446 |
| 償還公司債 | - | - | - | -300,000 | - |
| 舉借長期借款 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 30,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -46,093 | -43,332 | -9,450 | -45,292 | -34,667 |
| 租賃負債本金償還 | -6,634 | -4,365 | -2,184 | -8,415 | -6,258 |
| 發放現金股利 | - | - | - | -37,385 | - |
| 現金增資 | - | - | - | 225,001 | 3,843 |
| 其他籌資活動 | -1,575 | -1,576 | - | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -137 | -1,040 | 220 | 6,827 | 696 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -30,031 | -39,833 | 38,411 | 46,731 | -56,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,297 | 139,297 | 139,297 | 92,566 | 92,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,266 | 99,464 | 177,708 | 139,297 | 36,558 |
| 或有負債(背書保證) | - | - | 232,700 | 234,260 | 240,500 |
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