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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,219,831 | 841,444 | 530,966 | 212,469 | 1,388,032 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 677,742 | 540,717 | 355,586 | 166,791 | 833,220 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -305 | -305 | - | - | -835 |
| 折舊費用 | 684,028 | 499,922 | 326,028 | 163,068 | 654,542 |
| 攤銷費用 | 4,484 | 3,339 | 2,207 | 1,097 | 3,308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -1,492 | -1,039 | -710 | -347 | -702 |
| 利息費用 | 31,889 | 21,971 | 14,546 | 7,417 | 28,811 |
| 利息收入 | -30,184 | -23,193 | -16,376 | -7,735 | -14,421 |
| 股利收入 | -210 | -210 | - | - | - |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,969 | 4,322 | 3,080 | 1,540 | 13,562 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 17,467 | 2,043 | 2,330 | 1,801 | 15,699 |
| 處分無形資產損失(利益) | 175 | - | - | - | 6 |
| 處分投資損失(利益) | 8,737 | 6,477 | - | - | 401 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | - | - | - | -624 |
| 其他項目 | -2,206 | -1,606 | -1,244 | -562 | -6,818 |
| 應收票據(增加)減少 | -71 | -87 | - | - | - |
| 應收帳款(增加)減少 | -22,293 | -13,897 | 10,763 | -4,510 | -11,292 |
| 其他應收款(增加)減少 | -4,206 | 5,631 | 1,716 | -2,670 | -3,323 |
| 存貨(增加)減少 | -20,412 | -43,712 | -33,750 | -3,083 | -16,749 |
| 預付款項(增加)減少 | -24,045 | 2,448 | -24,199 | -25,607 | 25,242 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -617 | 307 | 515 | 462 | -259 |
| 應付票據增加(減少) | -1,029 | 336 | -1,180 | 1,493 | -285 |
| 應付帳款增加(減少) | 39,591 | 26,370 | 16,968 | 19,104 | -3,297 |
| 其他應付款增加(減少) | 29,396 | -29,334 | -49,529 | -114,496 | 9,753 |
| 其他流動負債增加(減少) | -4,194 | -2,589 | 5,649 | 2,672 | -2,620 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -403 | -43 | -43 | -43 | -370 |
| 收取之利息 | 27,501 | 20,726 | 14,607 | 6,900 | 11,415 |
| 支付之利息 | -3,522 | -1,472 | -930 | -509 | -2,017 |
| 退還(支付)所得稅 | -190,959 | -175,678 | -95,068 | -314 | -144,315 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -372,628 | -229,500 | 106,889 | 117,509 | -1,087,558 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 586,625 | - | - | - | -712,392 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 443,686 | 249,288 | 172,759 | - |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -712,000 | -59,117 | -113,489 | -98,835 | -450,539 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 613,479 | 110,228 | 110,228 | 110,229 | 435,315 |
| 處分子公司 | - | - | - | - | -69 |
| 取得不動產及設備 | -966,255 | -755,860 | -164,048 | -85,269 | -353,767 |
| 處分不動產及設備 | 67,953 | 58,411 | 39,640 | 16,855 | 67,707 |
| 存出保證金增加 | -4,293 | -8,811 | -5,189 | -38 | -12,868 |
| 取得無形資產 | -7,056 | -1,126 | -960 | -843 | -13,004 |
| 取得使用權資產 | -200 | -200 | - | - | - |
| 長期應收租賃款減少 | 59,420 | 45,279 | 30,849 | 15,371 | 55,142 |
| 其他金融資產增加 | - | - | -9 | - | -9,889 |
| 其他金融資產減少 | 18,418 | 6,404 | - | 24 | - |
| 預付設備款增加 | -28,929 | -68,604 | -39,421 | -12,744 | -93,194 |
| 收取之股利 | 210 | 210 | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -733,633 | -576,513 | -424,034 | -300,042 | -902,473 |
| 短期借款增加 | 272,000 | 295,000 | - | - | 3,000 |
| 短期借款減少 | - | - | -10,000 | -10,000 | - |
| 舉借長期借款 | - | - | - | - | 2,161 |
| 償還長期借款 | -4,230 | -3,151 | -2,088 | -1,064 | -53,647 |
| 存入保證金增加 | 13,350 | 10,046 | 7,615 | 5,416 | 11,059 |
| 租賃負債本金償還 | -521,754 | -383,444 | -254,960 | -129,793 | -498,545 |
| 發放現金股利 | -497,539 | -497,539 | -165,112 | -165,112 | -429,291 |
| 員工執行認股權 | 4,441 | 2,476 | 511 | 511 | 7,643 |
| 處分子公司股權價款(未喪失控制力) | - | - | - | - | 971 |
| 非控制權益變動 | - | - | - | - | 54,176 |
| 其他籌資活動 | 99 | 99 | - | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63 | 20,724 | 3,650 | -5,624 | 44,290 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 113,507 | 56,155 | 217,471 | 24,312 | -557,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,016 | 690,016 | 690,016 | 690,016 | 1,247,725 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 803,523 | 746,171 | 907,487 | 714,328 | 690,016 |
| 或有負債(背書保證) | 180,763 | 184,675 | 181,850 | 180,125 | 110,000 |
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