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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 37,664 | 67,301 | 48,496 | -11,159 | 62,275 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 17,667 | 23,263 | 10,880 | 1,813 | -24,364 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -14 | -271 | -91 | 187 | -753 |
| 折舊費用 | 35,259 | 25,676 | 17,303 | 9,190 | 43,483 |
| 攤銷費用 | 164 | 137 | 108 | 68 | 282 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -350 | -200 | -269 | -781 | 1,068 |
| 利息費用 | 3,830 | 2,868 | 1,908 | 953 | 3,778 |
| 利息收入 | -9,544 | -6,306 | -3,949 | -1,605 | -1,900 |
| 股利收入 | -600 | -600 | -600 | - | -842 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 1,271 | 904 | 600 | 283 | 1,284 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -44,573 | -44,333 | -32,202 | 14 | -28,041 |
| 處分待出售非流動資產損失(利益) | - | - | - | -10,013 | - |
| 應收票據(增加)減少 | -223 | 38 | 37 | -231 | 2,777 |
| 應收帳款(增加)減少 | -9,358 | -15,171 | -15,185 | -3,416 | 16,579 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 34,888 | 46,560 | 46,155 | -7,677 | 111,287 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -6,346 | - | -6,830 | -6,825 | - |
| 存貨(增加)減少 | -20,942 | -27,707 | -2,125 | -2,991 | 93,523 |
| 其他營業資產(增加)減少 | 797 | -2,529 | -1,435 | -1,962 | 1,369 |
| 應付帳款增加(減少) | 23,404 | 52,437 | 33,627 | 32,703 | -113,024 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -265 | -199 | -133 | -67 | -58 |
| 其他營業負債增加(減少) | 3,466 | 6,235 | -3,522 | -22,291 | -46,569 |
| 收取之利息 | 9,013 | 5,856 | 3,575 | 1,490 | 1,599 |
| 收取之股利 | 600 | 600 | 600 | - | 842 |
| 支付之利息 | -4 | -3 | -2 | -1 | -4 |
| 退還(支付)所得稅 | -476 | 46 | 46 | - | -41 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 57,004 | 60,726 | 19,872 | 9,439 | 26,263 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | - | -68,509 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | - | 130,336 |
| 處分待出售非流動資產 | - | - | - | 10,013 | - |
| 取得不動產及設備 | -12,974 | -9,272 | -8,800 | -7,043 | -33,515 |
| 處分不動產及設備 | 41,043 | 40,803 | 28,672 | 6,469 | 28,076 |
| 存出保證金減少 | - | - | - | - | 5 |
| 取得無形資產 | - | - | - | - | -130 |
| 其他金融資產增加 | 30,000 | 30,000 | - | - | -30,000 |
| 預付設備款增加 | -1,065 | -805 | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -155 | -117 | -77 | -39 | -162 |
| 租賃負債本金償還 | -155 | -117 | -77 | -39 | -162 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 94,513 | 127,910 | 68,291 | -1,759 | 88,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,172 | 394,172 | 394,172 | 394,172 | 305,796 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 488,685 | 522,082 | 462,463 | 392,413 | 394,172 |
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