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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 516,723 | 365,412 | 175,340 | 57,932 | 413,553 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 372,870 | 269,924 | 173,967 | 93,438 | 418,195 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -153 | -576 | -824 | 642 | -257 |
| 折舊費用 | 106,680 | 79,901 | 52,934 | 26,204 | 96,284 |
| 攤銷費用 | 36,668 | 25,835 | 16,000 | 7,604 | 30,634 |
| 利息費用 | 566 | 427 | 283 | 141 | 568 |
| 利息收入 | -26,395 | -17,757 | -11,791 | -5,473 | -14,372 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -815 | -841 | -331 | -125 | -2,641 |
| 處分其他資產損失(利益) | 710 | 710 | - | - | - |
| 非金融資產減損損失 | 128 | 128 | 127 | 128 | - |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | - | - | - | -215 |
| 應收票據(增加)減少 | 930 | 1,331 | 218 | -4,770 | 9,282 |
| 應收帳款(增加)減少 | 80,275 | 50,820 | 59,163 | 44,151 | -12,088 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 4,781 | 8,574 | 3,195 | -24,633 | -10,109 |
| 其他應收款(增加)減少 | -726 | 1,147 | -13,834 | 112 | -1,256 |
| 存貨(增加)減少 | 79,900 | 62,311 | 68,721 | 28,013 | -14,086 |
| 預付款項(增加)減少 | -11,560 | -2,043 | -2,800 | -3,500 | -10,066 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 664 | 494 | 486 | 594 | 63 |
| 合約負債增加（減少） | -907 | 2,405 | -2,247 | -471 | -2,464 |
| 應付票據增加(減少) | 2,653 | -160 | 213 | 850 | -2,729 |
| 應付帳款增加(減少) | -22,849 | -2,313 | -48,745 | -31,095 | -4,501 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 723 | -1,458 | -4,873 | -1,029 | -1,239 |
| 其他應付款增加(減少) | -22,010 | -32,759 | -48,626 | -62,683 | 12,875 |
| 負債準備增加(減少) | 9 | 23 | 35 | 6 | -104 |
| 其他流動負債增加(減少) | -2,099 | -2,093 | -2,191 | -1,890 | 2,019 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -8,194 | -8,194 | - | - | - |
| 收取之利息 | 26,880 | 18,030 | 14,025 | 5,922 | 13,861 |
| 支付之利息 | -554 | -574 | -557 | -9 | -575 |
| 退還(支付)所得稅 | -101,452 | -87,880 | -77,208 | -14,195 | -93,526 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -147,858 | -99,830 | 16,601 | 27,672 | -292,270 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,317 | 53,430 | 113,435 | 75,355 | -104,917 |
| 取得不動產及設備 | -67,138 | -50,039 | -43,343 | -26,900 | -119,888 |
| 處分不動產及設備 | 816 | 843 | 331 | 125 | 15,115 |
| 存出保證金增加 | - | - | - | -74 | -10 |
| 存出保證金減少 | 139 | 147 | 29 | - | - |
| 取得無形資產 | -798 | -817 | - | - | -1,045 |
| 其他非流動資產增加 | -52,102 | -49,802 | -19,471 | -2,353 | -26,234 |
| 預付設備款增加 | -56,092 | -53,592 | -34,380 | -18,481 | -55,291 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -242,907 | -226,695 | -78,935 | -1,466 | -164,343 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | - | 132 |
| 存入保證金減少 | -67 | -62 | -65 | -64 | - |
| 租賃負債本金償還 | -1,277 | -1,016 | -745 | -323 | -1,344 |
| 發放現金股利 | -233,327 | -233,328 | -82,226 | - | -184,723 |
| 非控制權益變動 | -8,236 | 7,711 | 4,101 | -1,079 | 21,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,194 | 7,763 | 830 | 568 | 19,862 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 118,764 | 46,650 | 113,836 | 84,706 | -23,198 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,855 | 874,855 | 874,855 | 874,855 | 898,053 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 993,619 | 921,505 | 988,691 | 959,561 | 874,855 |
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