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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 83.2200 | ▼0.6 | ▼0.72 | 95.6700 | 70.5100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.85 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 歐元 | ||
增加 | 1.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2004/06/07 | 基金經理 | Du Liying |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/09/14 |
基金投資顧問 | Robeco Hong Kong Ltd | 履歷 | |
基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2501-1000 | ||
網站 | www.tsit.com.tw | ||
地址 | 1F,No. 9-1, Dehui Street, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2024/04/29 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 638.8500 | ▲8.97 | ▲1.88 | ▲0.84 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2024/04/29 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 412.7500 | ▲13.58 | ▲0.56 | ▲0.89 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2024/04/29 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 355.2300 | ▲13.19 | ▲1.08 | ▲0.86 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2024/04/29 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 352.6200 | ▲10.64 | ▲2 | ▲1.03 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2024/04/29 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 342.4000 | ▲15.66 | ▲1.04 | ▲1.07 |
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2024/04/29 | 其他股票 | 歐元 | 309.7300 | ▲13.62 | ▲0.54 | ▲1.24 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 2024/04/29 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 238.8100 | ▲3.75 | ▲1.45 | ▲0.96 |
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 2024/04/29 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 238.2000 | ▲7.24 | ▲0.75 | ▲0.57 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2024/04/29 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 235.4500 | ▲12.69 | ▲0.39 | ▲0.97 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2024/04/29 | 亞太區股票 | 美金 | 228.0500 | ▲11.94 | ▲0.68 | ▲0.8 |
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淨值歐元
83.2200
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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