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| 2024/04/25 | 308.5900 | ▼2.02 | ▼0.65 | 325.1300 | 264.2900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 1.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/12/03 | 基金經理 | Cohen David |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/09/01 |
| 基金投資顧問 | Boston Partners Global Investors, Inc | 履歷 | David Cohen has been Managing Partner and Chief Compliance Officer of the Eudora Asset Management, LLC since its formation in January 2007. Prior to founding the Adviser in 2007, Mr. Cohen was the portfolio manager of Skygate Capital Partners, a long/short equity hedge fund. Mr. Cohen began his career as a quantitative analyst and George Weiss Associates, constructing and testing explicit factor portfolio management techniques using both database and simulation programing. Mr. Cohen graduated, with honors, from the University of Pennsylvania's Wharton School in 2002 with a Bachelor of Science in Economics. The Fund's Statement of Additional Information provides information about the compensation received by Mr. Cohen, other accounts managed and his ownership of Fund shares. |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 1F,No. 9-1, Dehui Street, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2024/04/25 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 636.4500 | ▲10.72 | ▲0.68 | ▲0.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2024/04/25 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 411.1900 | ▲13.58 | ▲0.56 | ▲0.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2024/04/25 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 353.9100 | ▲13.58 | ▲0.52 | ▲0.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2024/04/25 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 348.6900 | ▲10.64 | ▲2 | ▲1.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2024/04/25 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 338.6100 | ▲16.21 | ▲1.33 | ▲1.11 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2024/04/25 | 其他股票 | 歐元 | 308.5900 | ▲13.62 | ▲0.54 | ▲1.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 2024/04/25 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 238.6300 | ▲3.75 | ▲1.45 | ▲0.96 |
| 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 2024/04/25 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 235.8600 | ▲7.01 | ▲0.45 | ▲0.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2024/04/25 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 231.6400 | ▲12.69 | ▲0.39 | ▲0.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2024/04/25 | 亞太區股票 | 美金 | 224.0600 | ▲11.81 | ▲0.57 | ▲0.78 |
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淨值歐元
308.5900
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資料日期：2024/04/25 |
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