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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 238.9400 | ▲0.19 | ▲0.08 | 240.6900 | 220.2200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.31 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 1.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/10/03 | 基金經理 | Koning de Daniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
| 基金投資顧問 | 荷寶機構資產管理公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2024/05/02 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 635.6000 | ▲8.97 | ▲1.88 | ▲0.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2024/05/02 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 409.7100 | ▲14.59 | ▲0.66 | ▲0.88 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2024/05/02 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 352.6000 | ▲13.19 | ▲1.08 | ▲0.86 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2024/05/02 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 350.9200 | ▲11.56 | ▲1.31 | ▼0.01 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2024/05/02 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 339.9600 | ▲15.66 | ▲1.04 | ▲1.07 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2024/05/02 | 其他股票 | 歐元 | 307.3900 | ▲13.19 | ▲1.11 | ▲1.22 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 2024/05/02 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 238.9400 | ▲3.74 | ▲1.41 | ▲0.95 |
| 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 2024/05/02 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 237.1700 | ▲7.24 | ▲0.75 | ▲0.57 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2024/05/02 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 236.2300 | ▲12.16 | ▲0.89 | ▲0.96 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2024/04/29 | 亞太區股票 | 美金 | 228.0500 | ▲12.08 | ▲0.6 | ▲0.81 |
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淨值歐元
238.9400
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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