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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 8.6936 | ▲0.0392 | ▲0.45 | 8.8936 | 7.9471 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/11/02 | 基金經理 | Hilton Adrian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/10/03 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | "Adrian Hilton is Head of Global Rates and Emerging Market Debt at Columbia Threadneedle, having joined the company in 2016 as a portfolio manager in the Interest Rates & Currencies team, assuming leadership of that team a year later. In 2020, he added the Emerging Market Debt team to his responsibilities, as well as co-managing our range of EMD strategies. Adrian began his career at the Bank of England in 2000, holding various positions in the Sterling Markets and Foreign Exchange divisions, ultimately as a portfolio manager on the Bank’s Reserves Management desk. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/04/29 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 126.9578 | ▲16.82 | ▲1.07 | ▲1.21 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/04/29 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 118.5081 | ▲12.97 | ▲1.54 | ▲1.3 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/04/29 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 115.8149 | ▲14.38 | ▲1.39 | ▲0.95 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2024/04/29 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 113.5364 | ▲21.55 | ▲1.2 | ▲1.01 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/04/29 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 108.1069 | ▲11.18 | ▲1.98 | ▲1.03 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/04/29 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 102.9390 | ▲16.37 | ▲0.62 | ▲0.96 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/04/29 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 96.0879 | ▲11.05 | ▲1.08 | ▲0.97 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/04/29 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 89.0639 | ▲16.83 | ▲1.12 | ▲1.21 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/04/29 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 83.1362 | ▲12.97 | ▲1.61 | ▲1.31 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2024/04/29 | 其他股票 | 歐元 | 79.8794 | ▲21.46 | ▲1.19 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.6936
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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