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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 44.8446 | ▼0.0742 | ▼0.17 | 44.9188 | 34.6172 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/12/17 | 基金經理 | Legg Chris |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2022/12/01 |
| 基金投資顧問 | GAM International Management Limited | 履歷 | Chris Legg, Investment Manager, is a member of the European Equity team, responsible for industrials, autos and resources sector research. Prior to joining GAM Investments in May 2017, he was an analyst at AC Limited (Dubai), PIMCO (London), Nevsky Capital (London) and Credit Suisse (London). He began his career at PriceWaterhouseCoopers where he received the ACA qualification. Chris holds an MSci (Hons) in Mathematics from Bristol University. He is based in London. |
| 基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2351-1707 | ||
| 網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
| 地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2024/05/16 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3459.9280 | ▲22.84 | ▲1.36 | ▲1.31 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 3285.8900 | ▲12.7 | ▲1.46 | ▲0.77 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 2230.8900 | ▲12.7 | ▲1.5 | ▲0.77 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 1977.5900 | ▲12.7 | ▲1.44 | ▲0.77 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2024/05/16 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 677.0833 | ▲10.72 | ▲1.33 | ▲0.95 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 歐元 | 218.2907 | ▲13.51 | ▲0.22 | ▲0.93 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 歐元 | 204.9815 | ▲13.51 | ▲0.2 | ▲0.93 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 英鎊 | 194.2550 | ▲12.18 | ▼0.13 | ▲0.86 |
| GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2024/05/16 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 58.2078 | ▲17.43 | ▲2.17 | ▲1.4 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2024/05/16 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 48.2528 | ▲10.72 | ▲1.38 | ▲0.95 |
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淨值美金
44.8446
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資料日期：2024/05/16 |
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