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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 7.9600 | ▲0.11 | ▲1.4 | 8.1500 | 6.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.05 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/02/12 | 基金經理 | 林孟洼 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2008/02/12 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | 學歷:美國Houston大學財務碩士 現任:2007年五月加入德盛安聯投信 德盛安聯全球農金趨勢基金,德盛安聯全球新興市場基金,德盛安聯全球油礦金趨勢基金經理人 經歷:(2000/03-2007/05)統一投信基金經理人 (1999/08-2000/02)台壽保投信研究員 |
| 基金管理機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2024/05/08 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 192.6000 | ▲18.54 | ▲2.75 | ▲0.84 |
| 安聯台灣智慧基金 | 2024/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 123.9800 | ▲18.42 | ▲2.5 | ▲0.93 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2024/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 89.5100 | ▲18.9 | ▲2.38 | ▼0.07 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2024/05/07 | 產業股票 - 生物科技 | 新台幣 | 46.5300 | ▲12.68 | ▲0.44 | ▲1.09 |
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2024/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 27.6200 | ▲18.92 | ▲2.43 | ▼0.07 |
| 安聯亞洲動態策略基金 | 2022/02/09 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 25.5100 | ▲10.91 | ▼1.51 | ▲0.77 |
| 安聯全球新興市場基金 | 2024/05/07 | 全球新興市場股票 | 新台幣 | 21.0700 | ▲10.38 | ▲1.95 | ▲1.08 |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2024/05/07 | 大中華股票 | 人民幣 | 20.2900 | ▲15.51 | ▲2.4 | 0 |
| 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2024/05/07 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 18.0700 | ▲10.28 | ▲2.03 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-美元 | 2024/05/07 | 大中華股票 | 美金 | 17.9900 | ▲17.91 | ▼0.52 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.9600
▲1.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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