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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 12.4570 | ▲0.0618 | ▲0.5 | 12.7059 | 11.0059 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.65 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 0.75 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 2,500.00 歐元 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/03/07 | 基金經理 | Mahon Christopher |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/11/01 |
基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | "Christopher Mahon is Head of Dynamic Real Return strategies at Columbia Threadneedle Investments. He joined the company in 2022 within its EMEA Asset Allocation team and is also a member of the Asset Allocation Committee. Previously, Christopher worked at Barings Asset Management for 10 years where he led the Multi Asset team and was a Senior Portfolio Manager responsible for a number of multi asset portfolios. Prior to this he was Head of Investment Strategy at Rand Merchant Bank (now Momentum Asset Management) and a Senior Analyst at Coronation Fund Managers. Christopher started his career as a consultant at Oliver Wyman Strategy Consulting and has worked in the financial services industry since 1999. Christopher has a degree in Natural Science from Cambridge University." |
基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2516-7883 | ||
網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/05/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 129.0867 | ▲16.82 | ▲1.07 | ▲1.21 |
天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/05/06 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 119.7409 | ▲12.97 | ▲1.54 | ▲1.3 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/05/06 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 117.6852 | ▲14.38 | ▲1.39 | ▲0.95 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2024/05/06 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 114.6998 | ▲21.55 | ▲1.2 | ▲1.01 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/05/06 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 109.1649 | ▲11.18 | ▲1.98 | ▲1.03 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/05/06 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 103.6258 | ▲16.37 | ▲0.62 | ▲0.96 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/05/06 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 96.1234 | ▲11.05 | ▲1.08 | ▲0.97 |
天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/05/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 90.5728 | ▲16.83 | ▲1.12 | ▲1.21 |
天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/05/06 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 84.0154 | ▲12.97 | ▲1.61 | ▲1.31 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2024/05/06 | 其他股票 | 歐元 | 80.6699 | ▲21.46 | ▲1.19 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.4570
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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