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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/02 | 123.0400 | ▲0.75 | ▲0.61 | 124.8800 | 96.0900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 25,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/08/21 | 基金經理 | Kalani Gautam |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/11/09 |
| 基金投資顧問 | RBC BlueBay Asset Management | 履歷 | Gautam is a Portfolio Manager within the Emerging Markets Team. He joined BlueBay in July 2018. Prior to joining BlueBay, Gautam worked as an Emerging Markets Strategist at Deutsche Bank (London). He holds a PhD and Master's degree in Economics from the University of Oxford, and a BA in Mathematics and Economics from Amherst College. |
| 基金管理機構 | 博祿貝基金管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | Masterlink Securities Corp | ||
| 電話 | 0800-088148 | ||
| 網站 | www.masterlink.com.tw | ||
| 地址 | 1-3F., No.209, Sec.1, Fuxing S. Rd., Taipei City 106, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博祿貝高收益債券基金I歐元 | 2024/04/26 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 249.8500 | ▲3.9 | ▲1.3 | ▲1.05 |
| 博祿貝高收益債券基金I美元 | 2024/04/26 | 其他債券 | 美金 | 221.8600 | ▲3.89 | ▲1.29 | ▲0.25 |
| 博祿貝新興市場債券基金I美元 | 2024/04/26 | 全球新興市場債券 | 美金 | 192.2900 | ▲9.25 | ▲0.83 | ▲1.02 |
| 博祿貝新興市場債券基金I歐元 | 2024/04/26 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 179.8000 | ▲9.21 | ▲0.82 | ▲0.81 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I歐元 | 2021/02/02 | 其他債券 | 歐元 | 123.0400 | ▲18.65 | ▼0.1 | ▲1.53 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 | 2024/04/26 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 97.2000 | ▲13.53 | ▼1.01 | ▲0.13 |
| 博祿貝新興市場債券基金T美元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場債券基金T美元 | -- | 全球新興市場債券 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場債券基金T歐元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值歐元
123.0400
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/02 |
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