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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 193.1000 | ▲0.81 | ▲0.42 | 197.1600 | 168.3000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.16 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/08 | 基金經理 | KurdyavkoPolina |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/12/01 |
| 基金投資顧問 | RBC BlueBay Asset Management | 履歷 | Polina Kurdyavko 是高級投資組合經理.他在2005年加盟 BlueBay 資產管理 LLP (BlueBay Asset Management LLP). |
| 基金管理機構 | 博祿貝基金管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | Masterlink Securities Corp | ||
| 電話 | 0800-088148 | ||
| 網站 | www.masterlink.com.tw | ||
| 地址 | 1-3F., No.209, Sec.1, Fuxing S. Rd., Taipei City 106, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博祿貝高收益債券基金I歐元 | 2024/04/29 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 250.1600 | ▲3.55 | ▲1.74 | ▲1.01 |
| 博祿貝高收益債券基金I美元 | 2024/04/29 | 其他債券 | 美金 | 222.1400 | ▲3.57 | ▲1.72 | ▲0.28 |
| 博祿貝新興市場債券基金I美元 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 | 美金 | 193.1000 | ▲9.33 | ▲1.05 | ▲1.03 |
| 博祿貝新興市場債券基金I歐元 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 180.5500 | ▲9.29 | ▲1.04 | ▲0.9 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I歐元 | 2021/02/02 | 其他債券 | 歐元 | 123.0400 | ▲18.65 | ▼0.1 | ▼1.07 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 97.5300 | ▲13.53 | ▼1.01 | ▲0.13 |
| 博祿貝新興市場債券基金T美元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場債券基金T美元 | -- | 全球新興市場債券 | 美金 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 博祿貝新興市場債券基金T歐元-穩定月配息 | -- | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
193.1000
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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