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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 0.8440 | ▼0.003 | ▼0.35 | 0.8730 | 0.6950 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.65 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/05/30 | 基金經理 | Soejanto Dharmo |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2019/08/06 |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 健康護理 | 新加坡幣 | 6.5330 | ▲9.45 | ▲0.26 | ▲0.9 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 4.8100 | ▲11.94 | ▼0.11 | ▲0.93 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2024/05/02 | 全球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 4.2980 | ▲17.25 | ▲0.81 | ▲1.45 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2024/04/30 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 4.0840 | ▲12.58 | ▲0.67 | ▲0.75 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2024/05/02 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 3.8040 | ▲10.31 | ▲0.3 | ▲0.91 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 3.1660 | ▲24.28 | ▲1.58 | ▲1.26 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2024/05/02 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 3.1640 | ▲20.61 | ▲0.51 | ▲1.35 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2024/04/30 | 大中華股票 | 美金 | 2.9940 | ▲15.18 | ▲0.36 | ▲0.78 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 2024/05/02 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 2.9030 | ▲10.51 | ▲1.73 | ▲0.98 |
| 新加坡大華全球金融基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 金融服務 | 新加坡幣 | 2.8980 | ▲13.29 | ▲1.55 | ▲1.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8440
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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