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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 41.5700 | ▲0.36 | ▲0.87 | 42.4200 | 33.2600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.85 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.03 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
增加 | 10,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2012/06/28 | 基金經理 | Nackenson S. Richard |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/06/28 |
基金投資顧問 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 履歷 | Richard S. Nackenson, Managing Director of Neuberger Berman and Senior Portfolio Manager for the Nackenson Group. He joined the firm in 1999. Previously, Richard was a Securities Analyst with Appaloosa Management focusing on global investing across capital structures and industry sectors. He was a Senior Research Analyst with Pzena Investment Management and also an Associate with James D. Wolfensohn Incorporated. He began his career with McKinsey & Company. Richard earned both a BS, summa cum laude, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He has over 20 years of industry experience. |
基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02 8726 8280 | ||
網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 367.6300 | ▲15.35 | ▲0.69 | ▲0.45 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 331.3800 | ▲15.34 | ▲0.63 | ▲0.45 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.39 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 305.1700 | ▲15.34 | ▲0.63 | ▲0.45 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 269.5400 | ▲20.17 | ▲0.18 | ▲0.71 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/03 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 228.6600 | ▲21.69 | ▼0.42 | ▲0.78 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 228.0100 | ▲20.19 | ▲0.23 | ▲0.71 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/03 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 183.6100 | ▲21.68 | ▼0.47 | ▲0.78 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/01 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 171.4031 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/03 | 其他債券 | 南非幣 | 169.8300 | ▲6.15 | ▲0.18 | ▲0.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.5700
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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