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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 168.9377 | ▲0.0238 | ▲0.01 | 170.7787 | 147.9528 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.79 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/11/14 | 基金經理 | Squire Hugo |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Hugo Squire, a CFA holder, is a Co-Fund Manager at Schroders since joining in 2020. Prior to joining Schroders, Hugo worked at Muzinich & Co from 2013 to 2020. Before his time at Muzinich & Co, Hugo worked at Societe Generale in 2009, and at Macquarie Capital Partners in 2008, and holds a Bachelor of Arts (BA) degree from the University of Warwick. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4217.0939 | ▲10.2 | ▲3.33 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3481.0998 | ▲10.19 | ▲3.21 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3134.8664 | ▲10.18 | ▲3.16 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2854.1523 | ▲10.18 | ▲3.11 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2685.1541 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2162.1385 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1789.3672 | ▲11.82 | ▲0.67 | ▼0.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 1782.8301 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1673.5855 | ▲11.81 | ▲0.59 | ▼0.05 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股票 | 南非幣 | 1534.4122 | ▲13.19 | ▲0.25 | ▲0.22 |
基金速覽 |
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淨值歐元
168.9377
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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