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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 33.6100 | ▲0.24 | ▲0.72 | 34.6100 | 27.1800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 美金 | ||
| 增加 | 10,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/22 | 基金經理 | Nackenson S. Richard |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/06/28 |
| 基金投資顧問 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 履歷 | Richard S. Nackenson, Managing Director of Neuberger Berman and Senior Portfolio Manager for the Nackenson Group. He joined the firm in 1999. Previously, Richard was a Securities Analyst with Appaloosa Management focusing on global investing across capital structures and industry sectors. He was a Senior Research Analyst with Pzena Investment Management and also an Associate with James D. Wolfensohn Incorporated. He began his career with McKinsey & Company. Richard earned both a BS, summa cum laude, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He has over 20 years of industry experience. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 364.4600 | ▲15.35 | ▲0.69 | ▲0.45 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 328.5300 | ▲15.34 | ▲0.63 | ▲0.45 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.39 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 302.5500 | ▲15.34 | ▲0.63 | ▲0.45 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 266.0300 | ▲20.17 | ▲0.18 | ▲0.71 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 227.0700 | ▲21.69 | ▼0.42 | ▲0.78 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 225.0400 | ▲20.19 | ▲0.23 | ▲0.71 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 182.3400 | ▲21.68 | ▼0.47 | ▲0.78 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/01 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 171.4031 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 169.0400 | ▲6.15 | ▲0.18 | ▲0.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.6100
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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