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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/11 | 6.5100 | ▼0.82 | ▼11.19 | 13.2000 | 6.5100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 11.15 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/10/28 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 未來資產投資信託有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未來資產亞洲龍頭股票基金-I | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 17.5200 | ▲15.83 | ▲0.06 | ▲0.94 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金-A | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 16.5100 | ▲15.81 | ▲0.02 | ▲0.94 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-I(美元) | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 15.8300 | ▲15.66 | ▼0.37 | ▲0.93 |
| 未來資產韓國股票基金-I(美元) | 2020/10/05 | 韓國股票 | 美金 | 14.9900 | ▲23.77 | ▲0.48 | ▼0.2 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 14.7700 | ▲15.58 | ▼0.4 | ▲0.93 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金 R-美元 | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 14.4900 | ▲15.8 | ▲0.07 | ▲0.94 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-歐元 | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 12.9100 | ▲12.46 | ▲0.27 | ▲0.89 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-英鎊 | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 英鎊 | 12.1000 | ▲12.26 | ▼0.05 | ▲0.86 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元 | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 11.4000 | ▲15.63 | ▼0.35 | ▲0.93 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 10.6300 | ▲11.64 | ▼0.29 | ▲0.83 |
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淨值美金
6.5100
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資料日期：2022/10/11 |
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