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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 33.3400 | ▲0.29 | ▲0.88 | 34.9900 | 27.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.89 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 750.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/12/23 | 基金經理 | Chakrabarti Dev |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/12/23 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Dev Chakrabarti is a Portfolio Manager/Senior Research Analyst for Concentrated Global Growth. Prior to joining AB in December 2013, he was a portfolio manager/analyst on the global equity research and portfolio-management team at WPS Advisors. Chakrabarti joined W.P. Stewart in 2005 as a member of the European equity research and portfolio-management team, and moved to New York in 2008 to focus on global portfolios. Earlier in his career, he worked as an M&A analyst at Merrill Lynch, a financial analyst at Unilever and an equity analyst at J.P. Morgan Securities, where he specialized in European technology stocks. Chakrabarti holds a BSc (Hons) in economics from the University of Bristol and an MSc in finance from London Business School. Location: London |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 18846.0000 | ▲11.09 | ▲2.65 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 17091.0000 | ▲11.1 | ▲2.71 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 16377.0000 | ▲10.67 | ▲2.99 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 15558.0000 | ▲11.09 | ▲2.57 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 14947.0000 | ▲10.63 | ▲2.93 | ▼0.17 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/05/02 | 印度股票 | 港幣 | 1853.6900 | ▲9.42 | ▲2.18 | ▲0.8 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1013.7900 | ▲22.42 | ▲1.57 | ▲1.27 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 940.1300 | ▲24.19 | ▲1.37 | ▲1.25 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 876.2100 | ▲23.3 | ▲1.51 | ▲1.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.3400
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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