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| 2024/04/25 | 10.1047 | ▼0.0354 | ▼0.35 | 10.7910 | 9.8078 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/06/02 | 基金經理 | 王柏強 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 國立臺灣大學財務金融所碩士 群益華夏盛世基金經理(110.01.01-迄今) 群益投信國際部研究員(107.04.10-109.12.31) 國泰人壽專案投資部研究員(103.08.11-106.04.05) |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 192.5600 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 192.5400 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 178.1000 | ▲18.54 | ▲0.79 | ▲0.12 |
| 群益店頭市場基金 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 178.0600 | ▲18.55 | ▲0.79 | ▲1.14 |
| 群益中小型股基金 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 90.7800 | ▲18.78 | ▲0.93 | ▲1.12 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/04/26 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 68.3000 | ▲26.15 | ▲1.72 | 0 |
| 群益長安基金 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 68.0100 | ▲23.29 | ▲1.72 | ▲1.08 |
| 群益創新科技基金 | 2024/04/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 66.7700 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2024/04/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 66.7700 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
| 群益奧斯卡基金 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 59.7000 | ▲17.67 | ▲1.61 | ▲1.21 |
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淨值美金
10.1047
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資料日期：2024/04/25 |
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