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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 4.0900 | ▲0.02 | ▲0.49 | 4.5900 | 4.0400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.94 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 10,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/06/05 | 基金經理 | Luttik Raoul |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2013/06/28 |
| 基金投資顧問 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 履歷 | Raoul Luttik is a Managing Director of Neuberger Berman Investment Advisers LLC. He joined the firm in 2013 and is a portfolio manager for the Neuberger Berman Investment Advisers LLC’s Emerging Markets Debt team, responsible for managing Emerging Markets Debt Local Currency strategies. Raoul joined Neuberger Berman after working at ING Investment Management, where he was a Lead Portfolio Manager within their Emerging Markets team (local currency). He started at ING Investment Management in 1998. Raoul acquired a degree in Economics from Rijksuniversiteit Groningen in 1993. In 1997 Raoul became RBA registered (Register of Investment Analysts) a registration affiliated with the European Federation of Financial Analysts Societies. Raoul is also DSI qualified. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 364.4600 | ▲15.35 | ▲0.69 | ▲0.45 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 328.5300 | ▲15.34 | ▲0.63 | ▲0.45 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.39 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 302.5500 | ▲15.34 | ▲0.63 | ▲0.45 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 266.0300 | ▲20.17 | ▲0.18 | ▲0.71 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 227.0700 | ▲21.69 | ▼0.42 | ▲0.78 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他股票 | 南非幣 | 225.0400 | ▲20.19 | ▲0.23 | ▲0.71 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 182.3400 | ▲21.68 | ▼0.47 | ▲0.78 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/01 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 171.4031 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2024/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 169.0400 | ▲6.15 | ▲0.18 | ▲0.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.0900
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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