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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/14 | 13.1100 | ▲0.13 | ▲1 | 13.1600 | 11.0800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.11 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/07/15 | 基金經理 | Chandrawat Saniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
| 基金投資顧問 | 未來資產投資信託有限公司 | 履歷 | SanielisthePortfolioManageroftheMiraeAssetIndiaMidCapEquityFund.HeisalsotheCo-PortfolioManageroftheMiraeAssetIndiaSectorEquityFund.Inaddition,hemanagesthefirm’sIndiaInfrastructurefund.SanielisresponsibleforresearchanalysiscoveringtheregionalHealthCare,EnergyandUtilitiessectors. SanielbeganhiscareerwithKPMG(BSRandCo.,India)in2005asSeniorAuditor.HethenworkedatMorganStanleyMumbaifrom2007to2014asEquityResearchAssociate.HewasakeymemberoftheteamcoveringtheIndianPharmaceuticalsector.TheteamwontheSecondPlacePrizeintheInstitutionalInvestorsSurveyfortwoconsecutiveyears(2012and2013).SanieljoinedMiraeAssetin2014toanchorcoverageoftheAsiaregionalHealthCaresector.HecurrentlycoversHealthCare,Energy&Utilitiessectors. SanielholdsaBachelor’sDegreeofCommercefromtheUniversityofMumbaiinIndiaandisaqualifiedCharteredAccountant.HespeaksEnglishandHindi. |
| 基金管理機構 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未來資產亞洲龍頭股票基金-I | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 17.8800 | ▲15.58 | ▲0.18 | ▲0.93 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金-A | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 16.8500 | ▲15.55 | ▲0.14 | ▲0.93 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-I(美元) | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 16.1100 | ▲15.22 | ▼0.2 | ▲0.91 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 15.0200 | ▲15.15 | ▼0.24 | ▲0.91 |
| 未來資產韓國股票基金-I(美元) | 2020/10/05 | 韓國股票 | 美金 | 14.9900 | ▲23.77 | ▲0.48 | ▼0.2 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金 R-美元 | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 14.7900 | ▲15.55 | ▲0.19 | ▲0.93 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-歐元 | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 13.1100 | ▲11.77 | ▲0.56 | ▲0.86 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-英鎊 | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 英鎊 | 12.3500 | ▲11.74 | ▲0.19 | ▲0.85 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元 | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 11.6000 | ▲15.22 | ▼0.2 | ▲0.91 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 10.7600 | ▲10.57 | ▲0.07 | ▲0.77 |
基金速覽 |
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淨值歐元
13.1100
▲1%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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