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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 222.3100 | ▼0.85 | ▼0.38 | 234.0500 | 187.8600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.92 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | 10,000.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/12/19 | 基金經理 | Spiegel G. Gregory |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/04/09 |
| 基金投資顧問 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 履歷 | Gregory G. Spiegel is a Managing Director of Neuberger Berman Investment Advisers LLC. Mr. Spiegel has been a member of the Small Cap Group since 2012. Mr. Spiegel joined the firm in 2012. Mr. Spiegel joined as an Associate Portfolio Manager in 2015 and became co-Portfolio Manager in August 2019. Prior to joining the firm, Mr. Spiegel was the Director of Research at another firm, covering global equities and overseeing that firm’s research analysts from 2010 to 2012. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/25 | 其他股票 | 南非幣 | 363.7800 | ▲14.07 | ▲1.11 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2024/04/25 | 其他股票 | 南非幣 | 327.9800 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/25 | 其他股票 | 南非幣 | 302.0400 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/25 | 其他股票 | 南非幣 | 262.8600 | ▲19 | ▲0.15 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/25 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 225.0700 | ▲20 | ▼0.14 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/25 | 其他股票 | 南非幣 | 222.3100 | ▲19.01 | ▲0.21 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/25 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 180.7600 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/01 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 171.4031 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/25 | 其他債券 | 南非幣 | 167.7800 | ▲5.94 | ▲0.27 | ▲0.01 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
222.3100
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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