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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 9.0497 | ▼0.0164 | ▼0.18 | 9.9101 | 8.3308 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.07 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 6,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/01/04 | 基金經理 | 李忠翰 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學 歷: State University Of New York Master of Business Administration 經歷: 日盛大中華基金經理人 (2013.01.01迄今) 日盛投信國際投資部專案襄理 (2012.09.242012.12.31) 摩根富林明投信協理 (2011.05.252012.09.24) 寶來投信環球市場投資處基金經理人 (2009.09.012011.05.24) 元大投信國際部專業襄理 (2008.07.022009.08.19) 復華證券承銷事業部業務科長 (2002.07.152004.08.13) |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 196.1400 | ▲17.94 | ▲1.85 | ▼0.02 |
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 196.1300 | ▲17.95 | ▲1.85 | ▲1.13 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 179.2700 | ▲18.04 | ▲0.6 | ▼0 |
| 群益店頭市場基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 179.2300 | ▲18.05 | ▲0.6 | ▼0.01 |
| 群益中小型股基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 92.4800 | ▲18.86 | ▲0.59 | ▼0.04 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/04/30 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 69.8900 | ▲27.07 | ▲2.14 | 0 |
| 群益長安基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 68.8800 | ▲24.05 | ▲1.44 | ▲0.17 |
| 群益創新科技基金 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.7600 | ▲25.12 | ▲0.93 | ▼0.2 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.7600 | ▲25.12 | ▲0.93 | ▼0.2 |
| 群益奧斯卡基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.8700 | ▲16.41 | ▲1.76 | ▲1.21 |
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淨值人民幣
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資料日期：2024/04/29 |
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