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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 12.1100 | ▼0.06 | ▼0.49 | 12.1700 | 10.5300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.84 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/07/25 | 基金經理 | 黃奕栩 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/03/01 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | 學歷:國立政治大學金融學系碩士 經歷:路博邁投信基金經理人 (2020.11-迄今) 摩根投信產品經理 (2017.08-2020.11) 第一金投信基金經理人 (2015.12-2017.07) 野村投信基金經理人 (2013.02-2015.05) |
| 基金管理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.6500 | ▲16.2 | ▲2.04 | ▲0.99 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2024/04/30 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 13.1600 | ▲9.54 | ▲1.63 | 0 |
| 貝萊德新台幣基金 | 2021/06/15 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 13.0272 | ▲0.03 | ▼8.11 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.9100 | ▲8.55 | ▲2.19 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 | 2024/04/30 | 新台幣保守型股債混合 | 新台幣 | 12.7800 | ▲6.51 | ▲1.92 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 12.7400 | ▲9.77 | 0 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2024/04/30 | 目標期限 2036-2040 | 新台幣 | 12.1100 | ▲7.35 | ▲1.62 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.0300 | ▲8.48 | ▲2.2 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.0200 | ▲8.49 | ▲2.2 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | 2024/04/30 | 新台幣保守型股債混合 | 美金 | 12.0100 | ▲8.86 | ▲0.3 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.1100
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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