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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/29 | 57.9400 | ▲1.47 | ▲2.6 | 65.0200 | 43.5500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.63 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/09/07 | 基金經理 | MaRaymond |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/07/31 |
| 基金投資顧問 | Invesco Hong Kong Limited | 履歷 | 工作經歷 2011 – 迄今 投資組合經理人,常駐香港 2010 – 2011 研究總監 富達投資,香港 2009 – 2010 消費產業分析師組長 富達投資,香港 2006 – 2009 投資分析師 (消費 / 電訊 / 銀行 / 保險) 富達投資,香港 2000 – 2006 副總裁,消費產業組長 上海BNP Paribas Peregrine 1999 – 2000 教師/ 研究員 上海復旦大學 學歷 中國上海復旦大學法學碩士 中國上海復旦大學法學學士 |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/10/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 8608.0000 | ▲9.2 | ▲1.27 | ▲0.52 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/10/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 7498.0000 | ▲9.21 | ▲1.18 | ▲0.52 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2621.0000 | ▲8.78 | ▲2.06 | ▲0.08 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2160.0000 | ▲8.8 | ▲1.97 | ▲0.07 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/10/29 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2156.0000 | ▲13.87 | ▲1.39 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/10/29 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1868.0000 | ▲13.87 | ▲1.35 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/10/29 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1465.0000 | ▲13.83 | ▲1.28 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/10/29 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 430.9100 | ▲18.68 | ▲1.47 | ▲0.94 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/10/29 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 378.1900 | ▲18.69 | ▲1.44 | ▲0.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
57.9400
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過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
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