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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 7.8272 | ▲0.0061 | ▲0.08 | 7.9010 | 7.7112 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.73 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/09/04 | 基金經理 | 陳彥良 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/06/12 |
| 基金投資顧問 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | Also YanLiang Chen |
| 基金管理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 13052.8500 | ▲22.57 | ▲2.14 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 3000.0000 | 0 | ▼113.51 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.2500 | ▲22.53 | ▲2.07 | ▲1.38 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/04/29 | 定期債券 | 南非幣 | 12.2969 | ▲0.88 | ▲1.75 | 0 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/04/29 | 定期債券 | 南非幣 | 11.4605 | ▲1 | ▲2.01 | 0 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2024/04/29 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 11.4200 | ▲7.69 | ▲1.91 | 0 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型 | 2024/04/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.0100 | ▲5.19 | ▲2.4 | 0 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/04/29 | 定期債券 | 南非幣 | 11.0000 | ▲1.47 | ▲1.49 | 0 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2024/04/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.0000 | ▲5.07 | ▲2.43 | 0 |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元 | 2024/04/29 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 10.8600 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
7.8272
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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