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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/18 | 42.1264 | ▼0.1212 | ▼0.29 | 43.0905 | 39.7407 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.21 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/10/08 | 基金經理 | 李鈺涵 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2020/08/03 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 215.2500 | ▲17.99 | ▲0.94 | ▲1.04 |
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 215.2400 | ▲18 | ▲0.94 | ▲1.04 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 179.3300 | ▲21.94 | ▲0.6 | ▲0.05 |
| 群益店頭市場基金 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 179.2900 | ▲21.95 | ▲0.6 | ▲0.05 |
| 群益中小型股基金 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 92.2300 | ▲24.05 | ▲0.28 | ▲1.3 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/10/21 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 90.3900 | ▲29.66 | ▲2.07 | 0 |
| 群益長安基金 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 75.6700 | ▲15.94 | ▲0.86 | ▲0.8 |
| 群益創新科技基金 | 2024/10/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.0600 | ▲27.76 | ▼0.11 | ▲1.13 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2024/10/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.0600 | ▲27.76 | ▼0.12 | ▲1.13 |
| 群益奧斯卡基金 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 62.8300 | ▲20.24 | ▲0.8 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
42.1264
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/18 |
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