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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 195.4900 | ▲0.43 | ▲0.22 | 204.9400 | 138.8000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.74 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2021/10/08 | 基金經理 | 陳沅易 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/01 |
基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學國際貿易研究所 經歷:2010/06/14迄今 凱基投信 國際投資管理部 2003/02/122009/12/31 群益投信 投研部 2000/01/172003/2/12 統一投信 研究分析員 |
基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2706-7688 | ||
網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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群益馬拉松基金 | 2024/05/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 195.5000 | ▲17.94 | ▲1.85 | ▼0.02 |
群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/05/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 195.4900 | ▲17.95 | ▲1.85 | ▲0.91 |
群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/05/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 173.9400 | ▲18.04 | ▲0.6 | ▼0 |
群益店頭市場基金 | 2024/05/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 173.9000 | ▲18.05 | ▲0.6 | ▼0.01 |
群益中小型股基金 | 2024/05/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 90.0700 | ▲18.86 | ▲0.59 | ▼0.04 |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/05/10 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 72.6300 | ▲27.07 | ▲2.14 | 0 |
群益長安基金 | 2024/05/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 68.1400 | ▲24.05 | ▲1.44 | ▲0.17 |
群益創新科技基金 | 2024/05/10 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 65.7400 | ▲25.12 | ▲0.93 | ▲0.97 |
群益創新科技基金N類型 | 2024/05/10 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 65.7400 | ▲25.12 | ▲0.93 | ▲0.97 |
群益奧斯卡基金 | 2024/05/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 59.2800 | ▲16.41 | ▲1.76 | ▲1.21 |
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淨值新台幣
195.4900
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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