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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 0.8113 ▼0.0018 ▼0.22 0.8532 0.7658
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/03/010.0065英鎊
2023/12/010.0065英鎊
2023/09/010.006英鎊
2023/06/010.0055英鎊
2023/03/010.0049英鎊
2022/12/010.0048英鎊
2022/09/010.0045英鎊
2022/06/010.0045英鎊
2022/03/010.0044英鎊
2021/12/010.0042英鎊
2021/09/010.0042英鎊
2021/06/010.0045英鎊
2021/03/010.004英鎊
2020/12/010.004英鎊
2020/09/010.0041英鎊
2020/06/020.0045英鎊
2020/03/020.0045英鎊
2019/12/020.0046英鎊
2019/09/020.0047英鎊
2019/06/030.0051英鎊
2019/03/010.0054英鎊
2018/12/030.0055英鎊
2018/09/030.0061英鎊
2018/06/010.006英鎊
2018/03/010.0058英鎊
2017/12/010.0055英鎊
2017/09/010.0054英鎊
2017/06/010.0049英鎊
2017/03/010.0049英鎊
2016/12/010.0049英鎊
2016/09/010.0058英鎊
2016/06/010.006英鎊
2016/03/010.006英鎊
2015/12/010.0068英鎊
2015/09/010.007英鎊
2015/06/010.0068英鎊
2015/03/020.0075英鎊
2014/12/010.0074英鎊
2014/09/010.0072英鎊
2014/06/020.0071英鎊
2014/03/030.0066英鎊
2013/12/020.0062英鎊
2013/09/020.006英鎊
2013/06/030.0057英鎊
2013/03/010.0068英鎊
2012/12/030.0071英鎊
2012/09/030.0072英鎊
2012/06/010.0076英鎊
2012/03/010.0072英鎊
2011/12/010.0078英鎊
2011/09/010.0085英鎊
2011/06/010.0082英鎊
2011/03/010.0078英鎊
2010/12/010.008英鎊
2010/09/010.0074英鎊
2010/06/010.0086英鎊
2010/03/010.0096英鎊
2009/12/010.0084英鎊
2009/09/010.0085英鎊
2009/06/020.008英鎊
2009/03/020.01英鎊
2008/12/010.01英鎊
2008/09/010.012英鎊
2008/06/020.012英鎊
2008/03/030.012英鎊
2007/12/030.012英鎊
2007/09/030.012英鎊
2007/06/010.012英鎊
2007/03/010.012英鎊
2006/12/010.012英鎊
2006/09/010.012英鎊
2006/06/010.012英鎊
2006/03/010.012英鎊
2005/12/010.012英鎊
2005/09/010.012英鎊
2005/06/010.012英鎊
2005/03/010.012英鎊
2004/12/010.012英鎊
2004/09/010.015英鎊
2004/06/010.015英鎊
2004/03/030.015英鎊
2003/12/010.015英鎊
2003/09/010.015英鎊
2003/06/020.015英鎊
2003/03/030.015英鎊
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2002/09/020.015英鎊
2002/06/030.015英鎊
2002/03/010.015英鎊
2001/12/030.015英鎊
2001/09/030.015英鎊
2001/06/010.015英鎊
2001/03/010.015英鎊
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2000/09/010.015英鎊
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1995/09/010.02英鎊
1995/06/010.02英鎊
1995/03/010.02英鎊
1994/12/010.02英鎊
1994/09/010.0203英鎊
1994/06/020.021英鎊
1994/03/010.0216英鎊
1993/12/010.0225英鎊
1993/09/010.0235英鎊
1993/06/020.0234英鎊
1993/03/010.0249英鎊
1992/12/010.0258英鎊
1992/09/010.0258英鎊
1992/06/010.0268英鎊
1992/03/030.0275英鎊
1991/12/020.027英鎊
1991/09/030.023英鎊
1991/06/030.024英鎊
1991/02/280.031英鎊
1990/12/030.0365英鎊

基金速覽
 
淨值英鎊 0.8113 ▼0.22%
更新日期 2024/04/26
基金組別 英鎊多元化債券
組別排名 1 / 3
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▼3.34%
一年 ▲1.44%
三年收益率(年度化) ▼7.83%
五年收益率(年度化) ▼3.21%
累積報酬 ▲389.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊 0.81130 ▼0.22

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