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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 0.8113 | ▼0.0018 | ▼0.22 | 0.8532 | 0.7658 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2016/11 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.29 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
UK TREASURY 4.500 SEP 07 34 | 6.76 |
UK TREASURY 3.500 JAN 22 45 | 6.53 |
UK TREASURY 4.250 DEC 07 40 | 5.94 |
UK TREASURY 4.250 SEP 07 39 | 5.13 |
UK TREASURY 3.750 JUL 22 52 | 4.87 |
UK TREASURY 3.250 JAN 22 44 | 4.67 |
UK TREASURY 4.750 DEC 07 38 | 3.99 |
UK TREASURY 4.250 DEC 07 46 | 3.43 |
UK TREASURY 4.500 DEC 07 42 | 3.25 |
INVESCO STERL LIQI PRTF-AGY | 2.60 |
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淨值英鎊
0.8113
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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