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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 0.8113 | ▼0.0018 | ▼0.22 | 0.8532 | 0.7658 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | 1,000.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/12/11 | 基金經理 | Man Lyndon |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/08/31 |
| 基金投資顧問 | Invesco Asset Management Ltd | 履歷 | Lyndon joined Invesco in 2011 and is the principal portfolio manager for Invesco Fixed Income’s global Investment Grade credit funds. He manages portfolios with a range of investment strategies, including active alpha and enhanced beta. Prior to Invesco, Lyndon was with the Government of Singapore Investment Corporation (GIC) where he managed multi-asset as well as fixed income portfolios, specializing on relative value in derivatives – linear and option-related, as well as traditional asset allocation strategies. He began his time at the GIC as a quantitative analyst in 2005, where he led the quantitative platform in the development of pricing models and various quant strategies. Lyndon started off his career at Barclays Capital as a market risk manager in fixed income and emerging markets. Lyndon achieved a Masters in Chemistry and a BA (Hons) in Physical Science at the University of Oxford in 2001 and 2000 respectively. He is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 8204.0000 | ▲9.55 | ▲2.13 | ▲0.77 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 7174.0000 | ▲9.55 | ▲2.04 | ▲0.77 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2705.0000 | ▲10.56 | ▲2.47 | ▲0.89 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2234.0000 | ▲10.58 | ▲2.38 | ▲0.9 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2032.0000 | ▲15.73 | ▲1.06 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1766.0000 | ▲15.73 | ▲1.02 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1391.0000 | ▲15.69 | ▲0.96 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/04/26 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 393.4600 | ▲22.3 | ▲0.01 | ▲1.03 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/04/26 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 346.2000 | ▲22.3 | ▼0.01 | ▲1.03 |
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資料日期：2024/04/26 |
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