MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 03日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 12.2600 ▲0.07 ▲0.57 12.6200 11.2400
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽

 
淨值美金 12.2600 ▲0.57%
更新日期 2024/05/02
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 43 / 145
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/02
年初至今 ▼2.78%
一年 ▲4.79%
三年收益率(年度化) ▼0.3%
五年收益率(年度化) ▲1.54%
累積報酬 ▲54.21%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份) 12.26000 ▲0.57

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】