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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 12.2600 | ▲0.07 | ▲0.57 | 12.6200 | 11.2400 |
資產配置 |
截至:2023/12 |
行業比重 |
截至:2020/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | 5.29 |
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.14 |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | 3.19 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 3.02 |
MEX BONOS DESARR FIX RT | 2.40 |
NATIONAL BK HUNGARY BILL | 2.40 |
POLAND GOVERNMENT BOND | 2.38 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 2.36 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | 2.32 |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | 2.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.2600
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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