- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 12.2600 | ▲0.07 | ▲0.57 | 12.6200 | 11.2400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.89 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.89 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/11/19 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 612-9279-1771 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Level 19, 5 Martin Place |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 53.9900 | ▲13.9 | ▲1.53 | ▲1.02 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/02 | 全球新興市場債券 | 美金 | 49.4400 | ▲9.17 | ▲0.63 | ▲1.02 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/02 | 全球新興市場債券 | 美金 | 43.3200 | ▲9.17 | ▲0.55 | ▲1.02 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2024/05/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 39.4500 | ▲6.42 | ▲0.66 | ▲1.02 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2024/05/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 34.7600 | ▲6.42 | ▲0.54 | ▲1.02 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/02 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 32.8600 | ▲5.62 | ▲0 | ▲1.05 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/02 | 美元多元化債券 | 美金 | 29.2300 | ▲7.44 | ▼0.28 | ▲1.02 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/02 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 28.9000 | ▲5.63 | ▼0.13 | ▲0.17 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/05/02 | 全球高收益債券 | 美金 | 28.3900 | ▲5.79 | ▲0.59 | ▲1.05 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/05/02 | 美元多元化債券 | 美金 | 25.6900 | ▲7.46 | ▼0.38 | ▲1.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
12.2600
▲0.57%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
