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施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/29	6.6981	▲0.0205	▲0.31	6.9271	6.3403

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.02383	美金
2024/03/28	0.023297	美金
2024/02/29	0.029604	美金
2024/01/25	0.021694	美金
2023/12/28	0.022951	美金
2023/11/30	0.028069	美金
2023/10/26	0.023919	美金
2023/09/28	0.021017	美金
2023/08/31	0.026492	美金
2023/07/27	0.03051	美金
2023/06/15	0.016247	美金
2023/05/25	0.020784	美金
2023/04/27	0.026996	美金
2023/03/23	0.026272	美金
2023/02/16	0.023996	美金
2023/01/12	0.008776	美金
2022/12/15	0.020183	美金
2022/11/17	0.014486	美金
2022/10/27	0.018122	美金
2022/09/29	0.021812	美金
2022/08/25	0.017607	美金
2022/07/28	0.018616	美金
2022/06/30	0.021174	美金
2022/05/26	0.017597	美金
2022/04/28	0.0174	美金
2022/03/31	0.020856	美金
2022/02/24	0.016306	美金
2022/01/27	0.015302	美金
2021/12/16	0.016524	美金
2021/11/18	0.011847	美金
2021/10/28	0.016213	美金
2021/09/30	0.019671	美金
2021/08/26	0.016335	美金
2021/07/29	0.021363	美金
2021/06/24	0.0161	美金
2021/05/27	0.017249	美金
2021/04/29	0.019992	美金
2021/03/25	0.017617	美金
2021/02/25	0.016162	美金
2021/01/28	0.016836	美金
2020/12/17	0.013673	美金
2020/11/25	0.015942	美金
2020/10/29	0.022086	美金
2020/09/24	0.017351	美金
2020/08/27	0.017465	美金
2020/07/30	0.022664	美金
2020/06/25	0.017474	美金
2020/05/28	0.018871	美金
2020/04/30	0.023109	美金
2020/03/26	0.022084	美金
2020/02/27	0.016925	美金
2020/01/30	0.019872	美金
2019/12/19	0.014866	美金
2019/11/28	0.019185	美金
2019/10/31	0.025191	美金
2019/09/26	0.019222	美金
2019/08/29	0.024478	美金
2019/07/25	0.019883	美金
2019/06/27	0.019721	美金
2019/05/30	0.025296	美金
2019/04/25	0.019543	美金
2019/03/28	0.020797	美金
2019/02/28	0.019664	美金
2019/01/31	0.02091	美金
2018/12/20	0.015569	美金
2018/11/29	0.025566	美金
2018/10/25	0.021071	美金
2018/09/27	0.020096	美金
2018/08/30	0.025493	美金
2018/07/26	0.02073	美金
2018/06/28	0.019198	美金
2018/05/31	0.024631	美金
2018/04/26	0.019088	美金
2018/03/29	0.024947	美金
2018/02/22	0.018457	美金
2018/01/25	0.016702	美金
2017/12/21	0.013998	美金
2017/11/30	0.022868	美金
2017/10/26	0.018547	美金
2017/09/28	0.018118	美金
2017/08/31	0.022579	美金
2017/07/27	0.018341	美金
2017/06/29	0.022796	美金
2017/05/24	0.017359	美金
2017/04/27	0.018036	美金
2017/03/30	0.024521	美金
2017/02/23	0.018058	美金
2017/01/26	0.017735	美金
2016/12/15	0.014647	美金
2016/11/24	0.018731	美金
2016/10/27	0.019557	美金
2016/09/29	0.022677	美金
2016/08/25	0.018844	美金
2016/07/28	0.019708	美金
2016/06/30	0.0231	美金
2016/05/26	0.019523	美金
2016/04/28	0.019419	美金
2016/03/31	0.025501	美金
2016/02/25	0.019243	美金
2016/01/28	0.020133	美金
2015/12/17	0.016069	美金
2015/11/26	0.020092	美金
2015/10/29	0.025109	美金
2015/09/24	0.020103	美金
2015/08/27	0.020496	美金
2015/07/30	0.027042	美金
2015/06/25	0.016481	美金
2015/05/28	0.021238	美金
2015/04/30	0.027534	美金
2015/03/26	0.022954	美金
2015/02/26	0.023101	美金
2015/01/29	0.02326	美金
2014/12/18	0.021451	美金
2014/11/27	0.024748	美金
2014/10/30	0.033435	美金
2014/09/25	0.022126	美金
2014/08/28	0.025698	美金
2014/07/31	0.032561	美金
2014/06/26	0.023709	美金
2014/05/28	0.02732	美金
2014/04/29	0.032636	美金
2014/03/27	0.021008	美金
2014/02/27	0.025163	美金
2014/01/30	0.026191	美金
2013/12/12	0.01337	美金
2013/11/27	0.02347	美金
2013/10/31	0.032014	美金
2013/09/26	0.023346	美金
2013/08/29	0.030892	美金
2013/07/25	0.025841	美金
2013/06/27	0.024847	美金
2013/05/30	0.032368	美金
2013/04/25	0.02471	美金
2013/03/28	0.023974	美金
2013/02/28	0.023547	美金
2013/01/31	0.025719	美金
2013/01/17	0.007856	美金
2012/12/11	0.005908	美金
2012/11/29	0.016755	美金
2012/10/25	0.013831	美金
2012/09/27	0.007528	美金
2012/08/30	0.017858	美金
2012/07/26	0.016181	美金
2012/06/28	0.01289	美金
2012/05/31	0.018685	美金
2012/04/26	0.016567	美金
2012/03/29	0.017452	美金
2012/02/23	0.014282	美金
2012/01/26	0.012066	美金
2011/12/15	0.011791	美金
2011/11/24	0.015028	美金
2011/10/27	0.018104	美金
2011/09/29	0.016068	美金
2011/08/25	0.019378	美金
2011/07/28	0.021296	美金
2011/06/30	0.022018	美金
2011/05/26	0.022243	美金
2011/04/28	0.02025	美金
2011/03/31	0.021607	美金
2011/02/24	0.020219	美金
2011/01/27	0.016816	美金
2010/12/30	0.022985	美金
2010/11/25	0.016943	美金
2010/10/28	0.016704	美金
2010/09/30	0.019763	美金
2010/08/26	0.020976	美金
2010/07/29	0.01877	美金
2010/06/30	0.02291	美金
2010/05/27	0.020799	美金
2010/04/29	0.021902	美金
2010/03/31	0.029096	美金
2010/02/25	0.022497	美金
2010/01/28	0.015759	美金
2009/12/30	0.040671	美金
2009/11/26	0.026008	美金
2009/10/30	0.033183	美金
2009/09/24	0.02267	美金
2009/08/27	0.020664	美金
2009/07/30	0.026079	美金
2009/06/25	0.024565	美金
2009/05/28	0.018786	美金
2009/04/30	0.018035	美金
2009/03/26	0.020006	美金
2009/02/26	0.018427	美金

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淨值美金 6.6981 ▲0.31%

更新日期	2024/04/29
基金組別	全球公司債券 - 美元對沖
組別排名	35 / 72
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/29

年初至今	▼1.42%
一年	▲3.19%
三年收益率(年度化)	▼3.14%
五年收益率(年度化)	▲0.5%
累積報酬	▲63.18%

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