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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 6.6981 | ▲0.0205 | ▲0.31 | 6.9271 | 6.3403 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.49 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 1,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2009/01/19 | 基金經理 | RezekRick |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/06/27 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management North America Inc. | 履歷 | 學歷: DePaul University 財金碩士;St. John’s University 專攻經濟學的商業學士. 經歷: 於 2013 年加入施羅德.現為施羅德美國固定收益投資組合經理,負責管理投資組合,是多元資產團隊的成員,專精於投資級信貸.Rick 是施羅德環球基金系列-環球企業債券和施羅德環球基金系列-環球信貸存續期避險的投資組合經理人,也是施羅德總報酬固定收益基金的信貸專家. 2002 2013 年在 STW Fixed Income Management 擔任主要投資組合經理,負責管理 110 億美金的多行業投資組合,其中包括短期,核心,長期和租稅敏感策略. 1995 2002 年在盧米斯賽勒斯擔任投資組合經理,負責管理機構型核心固定收益客戶和集團的企業和抵押貸款團隊.1992 1995 年,在富國銀行投資管理集團擔任副總裁,負責為客戶提供投資管理解決方案. 相關資格:特許財務分析師. |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4164.7900 | ▲10.2 | ▲3.33 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3438.5041 | ▲10.19 | ▲3.21 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3096.7390 | ▲10.18 | ▲3.16 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2819.6307 | ▲10.18 | ▲3.11 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2657.9813 | ▲9.51 | ▲2.33 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2140.5406 | ▲9.5 | ▲2.23 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/29 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1806.3536 | ▲11.72 | ▲0.4 | ▼0.07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 1765.1588 | ▲9.5 | ▲2.17 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/29 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1689.5654 | ▲11.69 | ▲0.32 | ▼0.07 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/29 | 其他股票 | 南非幣 | 1548.9889 | ▲12.7 | ▼0.05 | ▲0.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6981
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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