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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 6.6981 | ▲0.0205 | ▲0.31 | 6.9271 | 6.3403 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
6.69810 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.42 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,174.98 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.18% | 0.11 | 0.82 | 1.84 |
| 三年 | 8.00% | -0.63 | 0.81 | -0.11 |
| 五年 | 8.20% | -0.10 | 0.87 | 0.28 |
| 十年 | 6.23% | 0.08 | 0.84 | 0.57 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY | 6.44 |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 5.18 |
| EURO-BUND FUTURE BOND 08/JUN/2023 RXM3 COMDTY | 4.83 |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 3.51 |
| CAN 10YR BOND FUT BOND 21/JUN/2023 CNM3 COMDTY | 2.74 |
| US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 1.65 |
| BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE USD | 1.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6981
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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