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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 6.6981 | ▲0.0205 | ▲0.31 | 6.9271 | 6.3403 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY | 6.44 |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 5.18 |
EURO-BUND FUTURE BOND 08/JUN/2023 RXM3 COMDTY | 4.83 |
EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 3.51 |
CAN 10YR BOND FUT BOND 21/JUN/2023 CNM3 COMDTY | 2.74 |
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 1.65 |
BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE USD | 1.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6981
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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