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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)

PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Inc II

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/01	8.0600	▲0.01	▲0.12	8.3600	7.6700

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/29	0.03471	美金
2024/03/27	0.027679	美金
2024/02/28	0.028412	美金
2024/01/30	0.027306	美金
2023/12/28	0.027444	美金
2023/11/29	0.028222	美金
2023/10/30	0.028426	美金
2023/09/28	0.026441	美金
2023/08/30	0.026154	美金
2023/07/28	0.027066	美金
2023/06/29	0.032417	美金
2023/05/25	0.023417	美金
2023/04/27	0.023022	美金
2023/03/30	0.02626	美金
2023/02/27	0.024128	美金
2023/01/30	0.025559	美金
2022/12/29	0.025776	美金
2022/11/29	0.025311	美金
2022/10/28	0.022964	美金
2022/09/29	0.027165	美金
2022/08/26	0.023208	美金
2022/07/28	0.023201	美金
2022/06/29	0.026846	美金
2022/05/25	0.022014	美金
2022/04/28	0.023335	美金
2022/03/30	0.025616	美金
2022/02/25	0.028677	美金
2022/01/27	0.024893	美金
2021/12/29	0.025436	美金
2021/11/29	0.028453	美金
2021/10/28	0.026295	美金
2021/09/29	0.029866	美金
2021/08/27	0.025707	美金
2021/07/29	0.02765	美金
2021/06/29	0.029081	美金
2021/05/27	0.024563	美金
2021/04/29	0.027179	美金
2021/03/30	0.030513	美金
2021/02/25	0.025556	美金
2021/01/28	0.025493	美金
2020/12/30	0.028275	美金
2020/11/27	0.024716	美金
2020/10/29	0.026745	美金
2020/09/29	0.030047	美金
2020/08/27	0.024006	美金
2020/07/30	0.026916	美金
2020/06/29	0.028346	美金
2020/05/28	0.023812	美金
2020/04/29	0.028042	美金
2020/03/30	0.0346	美金
2020/02/27	0.029541	美金
2020/01/30	0.032595	美金
2019/12/30	0.033396	美金
2019/11/27	0.030208	美金
2019/10/30	0.034079	美金
2019/09/27	0.030597	美金
2019/08/29	0.031027	美金
2019/07/30	0.035141	美金
2019/06/27	0.030856	美金
2019/05/29	0.034408	美金
2019/04/29	0.03679	美金
2019/03/28	0.032275	美金
2019/02/27	0.031587	美金
2019/01/30	0.034328	美金
2018/12/28	0.031564	美金
2018/11/29	0.032621	美金
2018/10/30	0.035344	美金
2018/09/27	0.030446	美金
2018/08/30	0.033547	美金
2018/07/30	0.034453	美金
2018/06/28	0.032392	美金
2018/05/29	0.034792	美金
2018/04/27	0.028959	美金
2018/03/28	0.034126	美金
2018/02/27	0.030928	美金
2018/01/30	0.033934	美金
2017/12/28	0.025751	美金
2017/11/29	0.033685	美金
2017/10/30	0.034431	美金
2017/09/28	0.026106	美金
2017/08/30	0.034843	美金
2017/07/28	0.029271	美金
2017/06/29	0.030976	美金
2017/05/30	0.034507	美金
2017/04/27	0.030628	美金
2017/03/30	0.034108	美金
2017/02/27	0.028714	美金
2017/01/30	0.036735	美金
2016/12/29	0.033177	美金
2016/11/29	0.037296	美金
2016/10/28	0.034144	美金
2016/09/29	0.033589	美金
2016/08/30	0.040756	美金
2016/07/28	0.035986	美金
2016/06/29	0.042931	美金
2016/05/27	0.034484	美金
2016/04/28	0.034721	美金
2016/03/30	0.038163	美金
2016/02/26	0.034238	美金
2016/01/28	0.043236	美金
2015/12/30	0.037621	美金
2015/11/27	0.033555	美金
2015/10/29	0.037027	美金
2015/09/29	0.037292	美金
2015/08/27	0.031071	美金
2015/07/30	0.043914	美金
2015/06/29	0.033429	美金
2015/05/28	0.030638	美金
2015/04/29	0.029131	美金
2015/03/30	0.050726	美金
2015/02/26	0.030103	美金
2015/01/29	0.031005	美金
2014/12/30	0.036461	美金
2014/11/26	0.031199	美金
2014/10/30	0.030131	美金
2014/09/29	0.038074	美金
2014/08/28	0.034909	美金
2014/07/30	0.039281	美金
2014/06/27	0.031351	美金
2014/05/28	0.029938	美金
2014/04/29	0.025891	美金
2014/03/28	0.03195	美金
2014/02/27	0.029852	美金
2014/01/29	0.024333	美金

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淨值美金 8.0600 ▲0.12%

更新日期	2024/05/01
基金組別	全球公司債券 - 美元對沖
組別排名	48 / 72
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/05/01

年初至今	▼1.6%
一年	▲3.5%
三年收益率(年度化)	▼3.69%
五年收益率(年度化)	▼0.61%
累積報酬	▲19.66%

基準指數
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