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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 8.0600 | ▲0.01 | ▲0.12 | 8.3600 | 7.6700 |
資產配置 |
截至:2023/12 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.00 |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.74 |
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/08/23 | 4.73 |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 2.44 |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/23 | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0600
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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